资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 21.7 | 24.5 | 21.2 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 29.2 | 25.4 | 23.8 | 29.1 | |
| 存货（%） | 16.3 | 21.4 | 25.4 | 27.6 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 77.5 | 80.5 | 78.6 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 22.5 | 19.5 | 21.4 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.0 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 44.7 | 53.3 | 45.3 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 52.6 | 45.8 | -- | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 8.9 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 7.2 | 9.9 | 17.9 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 6.9 | 9.2 | 16.4 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.2 | 13.9 | 22.6 | 52.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.6 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 5.4 | 8.6 | 19.4 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 6.0 | 7.9 | 15.7 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 295.2 | 327.0 | 340.7 | 382.1 | 404.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.9 | 187.6 | 162.5 | 158.6 | 175.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 118.3 | 139.4 | 178.2 | 223.5 | 229.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.1 | 110.7 | 112.8 | 121.5 | 141.6 | |
| 缺钱天数（天） | 192.1 | 216.3 | 227.9 | 260.7 | 262.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 16.3 | 37.0 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.8 | 48.1 | 119.9 | 141.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.1 | 36.7 | 17.9 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.5 | 125.7 | 103.2 | 112.5 | 137.0 | |
| 流动比率（%） | 175.8 | 173.5 | 150.8 | 173.4 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 10.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 47.4 | 54.2 | 46.2 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.6 | 351.3 | 342.7 | 346.6 | 356.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | -2.7 | 18.0 | 1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -11.8 | -19.5 | 26.9 | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.9 | -17.5 | 7.5 | -7.6 | -- |
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