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安利股份现金流表

3.19亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

安利股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.99 亿 3.86 亿 2.89 亿 4.26 亿 4.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 1.37 亿 2.16 亿 3.04 亿 3.19 亿
现金流入 14.62 亿 15.24 亿 15.79 亿 16.98 亿 18.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.18 亿 14.7 亿 15.14 亿 16.67 亿 18.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.13 亿
现金流出 13.12 亿 13.87 亿 13.63 亿 13.94 亿 15.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.03 亿 9.04 亿 8.32 亿 8.73 亿 9.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 3.71 亿 3.85 亿 4.19 亿 4.71 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.17 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.81 亿 0.84 亿 0.85 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.84 亿 955.09 万 -0.54 亿 -0.58 亿
现金流入 413.01 万 0.64 亿 1.0 亿 0.58 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.3 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 328.08 万 671.63 万 14.66 万 24.08 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 84.93 万 0.58 亿 0.8 亿 0.27 亿 145.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.96 亿 1.49 亿 0.91 亿 1.12 亿 0.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 1.49 亿 0.71 亿 0.42 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.7 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -1.49 亿 -1.01 亿 -2.33 亿 -1.08 亿
现金流入 3.65 亿 3.54 亿 2.24 亿 1.3 亿 1.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.15 亿 625.82 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.15 亿 625.82 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.4 亿 3.4 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.3 亿 5.03 亿 3.25 亿 3.63 亿 2.71 亿
-偿还债务所支付的现金 3.8 亿 4.06 亿 2.41 亿 2.68 亿 2.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.47 亿 0.64 亿 0.65 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 245.14 万 209.09 万 259.56 万 288.4 万 288.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -461.2 万 -117.31 万 0.13 亿 60.99 万 837.58 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.97 亿 1.37 亿 0.18 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 2.89 亿 4.26 亿 4.44 亿 6.06 亿


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