资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 18.7 | 21.3 | 26.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 9.1 | 12.4 | 15.4 | 17.3 | |
| 存货（%） | 21.4 | 16.5 | 14.9 | 13.5 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.0 | 54.1 | 55.5 | 60.9 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.0 | 45.9 | 44.5 | 39.1 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.5 | 21.9 | 12.3 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 34.7 | 32.6 | 30.0 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 3.1 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 62.2 | -- | 65.0 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.9 | 3.0 | 8.5 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 12.0 | 5.6 | 14.4 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.4 | 5.4 | 12.7 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.7 | 71.7 | 29.6 | 98.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 15.9 | 20.9 | 24.1 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 8.3 | 3.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 16.2 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 8.0 | 3.4 | 8.1 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 128.0 | 134.1 | 125.0 | 113.7 | 124.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 39.6 | 43.8 | 48.7 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 94.3 | 94.5 | 81.2 | 65.0 | 67.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.6 | 88.5 | 104.1 | 77.7 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 50.4 | 45.6 | 20.9 | 36.1 | 53.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.3 | -4.6 | 2.4 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.4 | 10.5 | -54.8 | 194.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 13.5 | -1.3 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.1 | 108.3 | 124.6 | 158.0 | 173.0 | |
| 流动比率（%） | 145.0 | 156.0 | 170.2 | 203.0 | 229.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 16.5 | 6.7 | 135.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 37.8 | 35.9 | 35.0 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.9 | 152.3 | 163.7 | 195.4 | 195.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 27.1 | 42.6 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.4 | 153.4 | 170.5 | 214.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -7.3 | -4.0 | -8.9 | -- |
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