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鸿利智汇现金流表

7.21亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

-3.42亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿利智汇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 1.65 亿 2.98 亿 4.93 亿 6.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.13 亿 4.3 亿 4.05 亿 5.15 亿 7.21 亿
现金流入 25.31 亿 33.84 亿 31.06 亿 31.43 亿 36.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.45 亿 32.48 亿 29.73 亿 30.0 亿 35.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.53 亿 0.53 亿 1.01 亿 1.01 亿
现金流出 22.19 亿 29.54 亿 27.01 亿 26.28 亿 29.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.16 亿 19.46 亿 18.3 亿 16.75 亿 19.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.47 亿 7.0 亿 5.9 亿 6.12 亿 6.53 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.95 亿 1.68 亿 2.04 亿 2.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.22 亿 -3.94 亿 -6.63 亿 -1.78 亿 -2.86 亿
现金流入 0.95 亿 1.38 亿 0.21 亿 0.97 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 340.0 万 104.26 万 0.46 亿 0.56 亿
+取得投资收益收到的现金 21.07 万 50.67 万 24.76 万 0.12 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.3 亿 202.67 万 0.11 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 368.1 万 307.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 1.01 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.3 亿
现金流出 4.18 亿 5.33 亿 6.84 亿 2.75 亿 3.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.63 亿 4.98 亿 6.84 亿 2.75 亿 3.5 亿
-投资支付的现金 0.37 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 万 0.18 亿 40.0 万 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 0.98 亿 4.52 亿 -1.51 亿 -3.42 亿
现金流入 3.73 亿 7.47 亿 11.41 亿 4.75 亿 5.28 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 万 210.0 万 200.0 万 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 210.0 万 200.0 万 100.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 6.96 亿 10.67 亿 4.3 亿 4.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.5 亿 0.72 亿 0.44 亿 0.93 亿
现金流出 4.29 亿 6.49 亿 6.89 亿 6.26 亿 8.7 亿
-偿还债务所支付的现金 2.81 亿 5.02 亿 6.29 亿 4.91 亿 6.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.39 亿 1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 268.78 万 118.48 万 144.28 万 201.61 万 201.61 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 1.3 亿 0.28 亿 0.96 亿 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.79 万 -13.87 万 70.49 万 17.84 万 229.03 万
现金及现金等价物净增加额 -0.66 亿 1.33 亿 1.95 亿 1.86 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.98 亿 4.93 亿 6.79 亿 7.74 亿


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