.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

鸿利智汇现金流表

5.38亿

营业现金流

-4.17亿

投资现金流

-4.49亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿利智汇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 1.65 亿 2.98 亿 4.93 亿 6.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.13 亿 4.3 亿 4.05 亿 5.15 亿 5.38 亿
现金流入 25.31 亿 33.84 亿 31.06 亿 31.43 亿 39.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.45 亿 32.48 亿 29.73 亿 30.0 亿 37.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.53 亿 0.53 亿 1.01 亿 0.99 亿
现金流出 22.19 亿 29.54 亿 27.01 亿 26.28 亿 33.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.16 亿 19.46 亿 18.3 亿 16.75 亿 21.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.47 亿 7.0 亿 5.9 亿 6.12 亿 6.66 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.37 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.95 亿 1.68 亿 2.04 亿 4.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.22 亿 -3.94 亿 -6.63 亿 -1.78 亿 -4.17 亿
现金流入 0.95 亿 1.38 亿 0.21 亿 0.97 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 340.0 万 104.26 万 0.46 亿 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 21.07 万 50.67 万 24.76 万 0.12 亿 89.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.3 亿 202.67 万 0.11 亿 430.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 368.1 万 307.99 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 1.01 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.15 亿
现金流出 4.18 亿 5.33 亿 6.84 亿 2.75 亿 4.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.63 亿 4.98 亿 6.84 亿 2.75 亿 3.54 亿
-投资支付的现金 0.37 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 万 0.18 亿 40.0 万 0.0 元 0.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 0.98 亿 4.52 亿 -1.51 亿 -4.49 亿
现金流入 3.73 亿 7.47 亿 11.41 亿 4.75 亿 6.28 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 万 210.0 万 200.0 万 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 210.0 万 200.0 万 100.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.21 亿 6.96 亿 10.67 亿 4.3 亿 5.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.5 亿 0.72 亿 0.44 亿 1.19 亿
现金流出 4.29 亿 6.49 亿 6.89 亿 6.26 亿 10.76 亿
-偿还债务所支付的现金 2.81 亿 5.02 亿 6.29 亿 4.91 亿 7.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.39 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 268.78 万 118.48 万 144.28 万 201.61 万 201.61 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 1.3 亿 0.28 亿 0.96 亿 2.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.79 万 -13.87 万 70.49 万 17.84 万 253.21 万
现金及现金等价物净增加额 -0.66 亿 1.33 亿 1.95 亿 1.86 亿 -3.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.98 亿 4.93 亿 6.79 亿 3.54 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号