资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 11.3 | 14.5 | 15.9 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 19.8 | 21.2 | 22.0 | 20.7 | |
| 存货（%） | 13.6 | 10.4 | 10.8 | 12.3 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 50.3 | 55.9 | 58.8 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 49.7 | 44.1 | 41.2 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 21.8 | 26.2 | 35.4 | 35.2 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 35.8 | 38.8 | 49.9 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 15.6 | 13.1 | 6.4 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 48.6 | -- | 43.7 | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.9 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 7.9 | 8.6 | 3.2 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.1 | 6.4 | 2.4 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 29.3 | 35.1 | 12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 21.3 | 22.6 | 18.6 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 13.2 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 151.3 | 169.3 | 170.0 | 174.6 | 174.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.6 | 98.0 | 102.1 | 105.5 | 106.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 61.8 | 71.3 | 67.9 | 69.2 | 68.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.0 | 152.1 | 154.3 | 185.8 | 198.4 | |
| 缺钱天数（天） | 13.3 | 17.2 | 15.7 | -11.1 | -24.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | -10.8 | 3.4 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 151.8 | -19.5 | 20.9 | -64.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 8.5 | 9.0 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.7 | 111.5 | 116.3 | 93.4 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 117.5 | 140.5 | 144.2 | 117.9 | 122.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.6 | 29.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 51.4 | 51.8 | 56.3 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.5 | 171.3 | 179.5 | 162.3 | 171.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | 23.2 | 24.8 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.4 | 100.2 | 93.1 | 85.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -9.1 | -3.4 | -10.8 | -- |
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