营业现金流
投资现金流
融资现金流
金运激光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 0.59 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -0.61 亿 | -0.1 亿 | 0.21 亿 | -0.12 亿 |
现金流入 | 2.62 亿 | 3.57 亿 | 2.92 亿 | 2.91 亿 | 2.68 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.38 亿 | 3.39 亿 | 2.79 亿 | 2.65 亿 | 2.5 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 450.89 万 | 288.88 万 | 0.1 亿 | 202.6 万 |
现金流出 | 3.01 亿 | 4.18 亿 | 3.02 亿 | 2.7 亿 | 2.8 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.86 亿 | 2.51 亿 | 1.62 亿 | 1.66 亿 | 1.77 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 |
-支付的各项税费 | 536.76 万 | 729.9 万 | 712.34 万 | 697.99 万 | 0.11 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.46 亿 | 0.42 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.1 亿 | -605.17 万 | 0.47 亿 | 0.28 亿 |
现金流入 | 846.52 万 | 580.38 万 | 688.8 万 | 0.64 亿 | 0.38 亿 |
+收回投资收到的现金 | 450.0 万 | 570.0 万 | 673.39 万 | 0.36 亿 | 0.13 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 394.92 万 | 10.31 万 | 13.07 万 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.6 万 | 620.0 元 | 2.35 万 | 0.0 元 | 4,398.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 992.5 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680.87 万 | 0.13 亿 | 303.96 万 | 159.96 万 | 192.5 万 |
-投资支付的现金 | 992.0 万 | 260.0 万 | 990.0 万 | 0.15 亿 | 800.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 756.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | -0.57 亿 | -0.16 亿 |
现金流入 | 0.91 亿 | 1.06 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.34 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 580.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.72 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.88 亿 | 340.03 万 | 0.47 亿 | 0.34 亿 |
现金流出 | 0.28 亿 | 0.82 亿 | 65.97 万 | 1.04 亿 | 0.5 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.25 亿 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298.03 万 | 173.01 万 | 65.97 万 | 778.79 万 | 429.54 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 202.88 万 | 368.29 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.78 亿 | 0.46 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -158.31 万 | -63.71 万 | 96.92 万 | 57.41 万 | 78.27 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 141.25 万 | -0.48 亿 | 598.63 万 | 0.12 亿 | 81.76 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |