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金运激光现金流表

-0.12亿

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

金运激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 0.59 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.61 亿 -0.1 亿 0.21 亿 -0.12 亿
现金流入 2.62 亿 3.57 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.38 亿 3.39 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 450.89 万 288.88 万 0.1 亿 202.6 万
现金流出 3.01 亿 4.18 亿 3.02 亿 2.7 亿 2.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 2.51 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 536.76 万 729.9 万 712.34 万 697.99 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.96 亿 0.73 亿 0.46 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.1 亿 -605.17 万 0.47 亿 0.28 亿
现金流入 846.52 万 580.38 万 688.8 万 0.64 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 450.0 万 570.0 万 673.39 万 0.36 亿 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 394.92 万 10.31 万 13.07 万 0.28 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.6 万 620.0 元 2.35 万 0.0 元 4,398.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.16 亿 992.5 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 680.87 万 0.13 亿 303.96 万 159.96 万 192.5 万
-投资支付的现金 992.0 万 260.0 万 990.0 万 0.15 亿 800.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 756.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.24 亿 0.21 亿 -0.57 亿 -0.16 亿
现金流入 0.91 亿 1.06 亿 0.22 亿 0.47 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 580.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.72 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.88 亿 340.03 万 0.47 亿 0.34 亿
现金流出 0.28 亿 0.82 亿 65.97 万 1.04 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.81 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298.03 万 173.01 万 65.97 万 778.79 万 429.54 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 202.88 万 368.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -158.31 万 -63.71 万 96.92 万 57.41 万 78.27 万
现金及现金等价物净增加额 141.25 万 -0.48 亿 598.63 万 0.12 亿 81.76 万
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.3 亿


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