金运激光现金流表
-0.12亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
-4.29百万
融资现金流
现金流表详细项
| 金运激光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.57 亿 | 2.92 亿 | 2.91 亿 | 2.82 亿 | 2.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.39 亿 | 2.79 亿 | 2.65 亿 | 2.62 亿 | 2.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 450.89 万 | 288.88 万 | 0.1 亿 | 541.8 万 | 588.12 万 |
| 现金流出 | 4.18 亿 | 3.02 亿 | 2.7 亿 | 2.66 亿 | 2.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.51 亿 | 1.62 亿 | 1.66 亿 | 1.69 亿 | 1.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 729.9 万 | 712.34 万 | 697.99 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.73 亿 | 0.46 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -605.17 万 | 0.47 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 580.38 万 | 688.8 万 | 0.64 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 570.0 万 | 673.39 万 | 0.36 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.31 万 | 13.07 万 | 0.28 亿 | 935.02 万 | 932.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 620.0 元 | 2.35 万 | 0.0 元 | 4.48 万 | 5.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 724.01 万 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 303.96 万 | 159.96 万 | 174.01 万 | 139.72 万 |
| -投资支付的现金 | 260.0 万 | 990.0 万 | 0.15 亿 | 550.0 万 | 980.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | -0.57 亿 | -503.18 万 | -428.53 万 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 65.97 万 | 1.04 亿 | 503.18 万 | 428.53 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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