资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 3.3 | 6.1 | 15.1 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 12.3 | |
| 存货（%） | 24.3 | 29.4 | 19.5 | 21.5 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 50.5 | 39.4 | 52.2 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 49.5 | 60.6 | 47.8 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 15.9 | 17.9 | 27.5 | 30.6 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 56.1 | 42.4 | 51.9 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 4.1 | 28.6 | 24.1 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 39.8 | 28.9 | -- | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.9 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.2 | -15.2 | -14.4 | -8.3 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.3 | -35.3 | -46.1 | -41.2 | -12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -45.3 | -46.0 | -25.0 | -17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 31.9 | 33.8 | 31.8 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | -32.0 | -20.1 | -14.9 | -9.7 | -5.4 | |
| 营业费用率（%） | 53.7 | 46.0 | 49.7 | 36.4 | 33.2 | |
| 净利率（%) | -29.3 | -18.5 | -20.6 | -9.9 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 326.3 | 205.6 | 228.0 | 160.6 | 178.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 11.8 | 10.8 | 12.0 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 30.9 | 33.7 | 30.4 | 44.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 263.6 | 174.7 | 194.4 | 130.3 | 133.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.1 | 111.5 | 132.6 | 142.3 | 190.2 | |
| 缺钱天数（天） | 128.2 | 94.1 | 95.4 | 18.3 | -11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.3 | 76.3 | -24.2 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1982.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.1 | -29.0 | -34.5 | -30.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.6 | 37.7 | 47.0 | 59.1 | 64.5 | |
| 流动比率（%） | 119.4 | 90.0 | 92.9 | 100.6 | 105.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.0 | -18.6 | -10.5 | -7.2 | -17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 60.2 | 71.1 | 76.0 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.0 | 213.7 | 266.7 | 214.4 | 224.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.1 | -27.6 | -6.7 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.8 | -75.4 | -146.9 | -124.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.2 | -82.7 | -5.2 | -57.5 | -- |
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