资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 6.1 | 15.1 | 21.9 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 11.4 | 13.8 | |
| 存货（%） | 29.4 | 19.5 | 21.5 | 18.9 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 39.4 | 52.2 | 56.2 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 60.6 | 47.8 | 43.8 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 17.9 | 27.5 | 28.5 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 42.4 | 51.9 | 51.9 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 28.6 | 24.1 | 24.0 | 25.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 28.9 | -- | 24.1 | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.2 | 4.9 | 2.6 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.2 | -14.4 | -8.3 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.3 | -46.1 | -41.2 | 3.5 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.0 | -25.0 | -17.6 | 3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 33.8 | 31.8 | 29.5 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | -20.1 | -14.9 | -9.7 | 1.8 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 46.0 | 49.7 | 36.4 | 28.4 | 27.0 | |
| 净利率（%) | -18.5 | -20.6 | -9.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 205.6 | 228.0 | 160.6 | 152.1 | 177.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 10.8 | 12.0 | 9.6 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.9 | 33.7 | 30.4 | 38.1 | 51.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 174.7 | 194.4 | 130.3 | 114.0 | 126.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.5 | 132.6 | 142.3 | 158.2 | 163.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 95.4 | 18.3 | -6.1 | 13.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 76.3 | -24.2 | 4.5 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 118.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.0 | -34.5 | -30.2 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.7 | 47.0 | 59.1 | 71.9 | 68.6 | |
| 流动比率（%） | 90.0 | 92.9 | 100.6 | 108.3 | 114.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.6 | -10.5 | -7.2 | 10.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 71.1 | 76.0 | 75.9 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.7 | 266.7 | 214.4 | 231.6 | 244.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.6 | -6.7 | 13.6 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -75.4 | -146.9 | -124.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.7 | -5.2 | -57.5 | 7.9 | -- |
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