银禧科技现金流表
-0.41亿
营业现金流
-0.76亿
投资现金流
1.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银禧科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 1.02 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 1.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | 3.41 亿 | 0.57 亿 | 402.44 万 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 19.15 亿 | 21.0 亿 | 14.96 亿 | 17.41 亿 | 17.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.6 亿 | 20.55 亿 | 14.57 亿 | 16.85 亿 | 17.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 20.09 亿 | 17.59 亿 | 14.39 亿 | 17.37 亿 | 18.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.01 亿 | 14.83 亿 | 11.4 亿 | 14.15 亿 | 15.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 1.64 亿 | 1.67 亿 | 1.99 亿 | 2.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 | 0.79 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | -2.45 亿 | -0.87 亿 | -0.95 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 14.14 亿 | 3.79 亿 | 0.84 亿 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.22 亿 | 14.01 亿 | 3.25 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 742.79 万 | 461.18 万 | 345.72 万 | 365.89 万 | 316.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 953.18 万 | 249.81 万 | 0.29 亿 | 109.49 万 | 109.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 662.71 万 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 946.7 万 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 16.59 亿 | 4.66 亿 | 1.79 亿 | 1.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 1.37 亿 | 2.79 亿 | 1.61 亿 | 1.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.72 亿 | 15.18 亿 | 1.81 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 644.11 万 | 444.43 万 | 542.53 万 | 90.0 万 | 90.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -1.4 亿 | 0.12 亿 | 1.49 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 2.46 亿 | 2.26 亿 | 3.39 亿 | 3.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.1 亿 | 450.0 万 | 245.0 万 | 0.34 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 3.85 亿 | 2.14 亿 | 1.9 亿 | 2.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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