资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 10.0 | 12.9 | 2.6 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 43.8 | 33.2 | 34.8 | 32.8 | |
| 存货（%） | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 11.1 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 10.9 | 1.7 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 76.6 | 68.7 | 57.0 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 23.4 | 31.3 | 43.0 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 19.2 | 16.9 | 13.9 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 38.7 | 26.9 | 22.6 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 5.4 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 59.8 | 71.7 | -- | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 4.3 | -0.2 | 1.5 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 6.7 | -0.5 | 2.1 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 6.7 | 0.0 | 2.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.7 | 17.5 | 0.3 | 5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 16.1 | 15.9 | 17.1 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.2 | 15.9 | 14.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 3.4 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 166.3 | 161.7 | 205.1 | 195.0 | 188.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.5 | 112.6 | 142.6 | 134.8 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.8 | 49.0 | 62.5 | 60.2 | 57.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.3 | 60.9 | 79.3 | 73.5 | 75.4 | |
| 缺钱天数（天） | 107.0 | 100.8 | 125.7 | 121.5 | 112.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.5 | 37.3 | -18.1 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3729.7 | -11.5 | -97.5 | 1849.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 8.4 | 8.8 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.5 | 160.4 | 202.9 | 203.1 | 137.2 | |
| 流动比率（%） | 228.1 | 197.6 | 255.3 | 252.5 | 176.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 7.4 | 1.4 | 52.4 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 40.2 | 28.3 | 28.0 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.5 | 381.3 | 375.2 | 254.3 | 243.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | -12.5 | 71.4 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.9 | 147.9 | 393.7 | 154.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | -47.5 | -3.4 | -11.0 | -- |
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