科大智能现金流表
2.78亿
营业现金流
-0.1亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科大智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.59 亿 | 3.46 亿 | 4.39 亿 | 3.78 亿 | 3.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.2 亿 | -0.98 亿 | 0.24 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 31.05 亿 | 36.42 亿 | 31.33 亿 | 31.64 亿 | 25.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.07 亿 | 35.8 亿 | 30.41 亿 | 30.97 亿 | 24.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.45 亿 | 0.77 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 31.62 亿 | 36.62 亿 | 32.3 亿 | 31.39 亿 | 22.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.84 亿 | 27.12 亿 | 23.7 亿 | 21.45 亿 | 12.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44 亿 | 4.61 亿 | 4.69 亿 | 4.88 亿 | 4.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.66 亿 | 0.79 亿 | 1.54 亿 | 1.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.43 亿 | 4.22 亿 | 3.11 亿 | 3.52 亿 | 4.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.72 亿 | -2.48 亿 | 2.66 亿 | 0.89 亿 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 7.06 亿 | 5.41 亿 | 3.43 亿 | 1.54 亿 | 5.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.05 亿 | 0.15 亿 | 3.23 亿 | 1.12 亿 | 4.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 241.85 万 | 0.11 亿 | 0.59 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 578.89 万 | 212.17 万 | 269.95 万 | 451.91 万 | 548.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.49 亿 | 5.12 亿 | 0.0 元 | -0.28 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 995.58 万 | 574.09 万 | 580.88 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 7.89 亿 | 0.77 亿 | 0.64 亿 | 5.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.06 亿 | 0.55 亿 | 0.51 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 6.82 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 4.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -5,654.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26 亿 | 3.63 亿 | -2.3 亿 | -1.24 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 9.9 亿 | 13.35 亿 | 4.93 亿 | 4.08 亿 | 3.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 747.08 万 | 6.17 亿 | 838.21 万 | 767.93 万 | 62.86 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 747.08 万 | 0.0 元 | 838.21 万 | 767.93 万 | 62.86 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 9.82 亿 | 6.89 亿 | 4.85 亿 | 3.91 亿 | 1.46 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 925.0 万 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 17.16 亿 | 9.72 亿 | 7.23 亿 | 5.32 亿 | 4.39 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 16.69 亿 | 9.27 亿 | 5.04 亿 | 4.95 亿 | 4.01 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 386.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 147.0 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 819.13 万 | 1.91 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -158.63 万 | -94.43 万 | 16.75 万 | -53.74 万 | -44.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.13 亿 | 0.94 亿 | -0.61 亿 | -0.11 亿 | 1.34 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 4.39 亿 | 3.78 亿 | 3.67 亿 | 5.02 亿 |
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