资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 20.2 | 16.3 | 19.0 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 29.4 | 32.6 | 32.7 | 31.4 | |
| 存货（%） | 22.8 | 21.2 | 22.4 | 20.2 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 80.3 | 78.7 | 77.1 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 19.7 | 21.3 | 22.9 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 34.9 | 34.6 | 35.5 | 36.1 | |
| 流动负债（%） | 58.5 | 58.9 | 61.5 | 58.3 | 55.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 33.3 | -- | 35.0 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -4.9 | -3.0 | 1.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.5 | -15.1 | -7.4 | 4.2 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.5 | -36.0 | -18.0 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 19.1 | 23.9 | 25.5 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | -2.6 | -8.4 | -4.6 | 2.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 22.3 | 26.7 | 22.7 | 20.8 | |
| 净利率（%) | -2.9 | -8.9 | -5.5 | 2.2 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 421.3 | 369.6 | 394.0 | 422.6 | 383.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.3 | 186.3 | 204.6 | 224.8 | 199.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 212.9 | 183.3 | 189.3 | 197.8 | 183.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 299.3 | 277.2 | 301.7 | 323.9 | 286.2 | |
| 缺钱天数（天） | 122.0 | 92.4 | 92.3 | 98.7 | 97.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 15.3 | -6.9 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 151.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.2 | -13.0 | -13.4 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 100.3 | 91.5 | 97.6 | 94.8 | |
| 流动比率（%） | 137.9 | 136.4 | 128.0 | 132.3 | 135.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | -9.8 | -5.2 | 8.8 | 26.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 66.7 | 69.4 | 65.0 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 755.9 | 677.6 | 596.8 | 624.1 | 656.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -2.9 | 0.7 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.2 | -45.3 | -17.9 | -11.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.9 | -34.5 | -24.2 | -14.6 | -- |
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