资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 22.7 | 20.2 | 16.3 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 28.6 | 26.3 | 29.4 | 32.6 | 33.4 | |
| 存货（%） | 21.7 | 22.8 | 21.2 | 22.4 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 80.6 | 80.3 | 78.7 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 19.4 | 19.7 | 21.3 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.5 | 32.0 | 34.9 | 34.6 | 33.6 | |
| 流动负债（%） | 63.4 | 58.5 | 58.9 | 61.5 | 56.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.0 | 34.2 | 33.3 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.1 | -1.4 | -4.9 | -3.0 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.5 | -5.5 | -15.1 | -7.4 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.5 | -9.5 | -36.0 | -18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 20.3 | 19.1 | 23.9 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | -8.5 | -2.6 | -8.4 | -4.6 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 28.2 | 22.3 | 26.7 | 23.4 | |
| 净利率（%) | -9.2 | -2.9 | -8.9 | -5.5 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 444.6 | 421.3 | 369.6 | 394.0 | 403.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 219.0 | 208.3 | 186.3 | 204.6 | 210.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 225.6 | 212.9 | 183.3 | 189.3 | 193.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.1 | 299.3 | 277.2 | 301.7 | 271.4 | |
| 缺钱天数（天） | 146.5 | 122.0 | 92.4 | 92.3 | 131.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.4 | 5.5 | 15.3 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.0 | 32.2 | -13.0 | -13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.3 | 98.9 | 100.3 | 91.5 | 96.6 | |
| 流动比率（%） | 112.5 | 137.9 | 136.4 | 128.0 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | -1.4 | -9.8 | -5.2 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.0 | 65.8 | 66.7 | 69.4 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.4 | 755.9 | 677.6 | 596.8 | 638.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | -0.5 | -2.9 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15.4 | -20.2 | -45.3 | -17.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -86.8 | -36.9 | -34.5 | -24.2 | -- |
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