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北京君正现金流表

3.62亿

营业现金流

-1.67亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

北京君正现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 13.54 亿 28.59 亿 33.98 亿 39.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.12 亿 10.83 亿 -0.76 亿 5.58 亿 3.62 亿
现金流入 22.14 亿 52.32 亿 58.73 亿 48.1 亿 45.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.56 亿 51.57 亿 56.8 亿 46.82 亿 43.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.32 亿 1.26 亿 1.02 亿 2.16 亿
现金流出 19.02 亿 41.49 亿 59.49 亿 42.52 亿 42.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.72 亿 31.05 亿 48.48 亿 29.87 亿 29.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.16 亿 4.75 亿 5.32 亿 7.13 亿 8.04 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.69 亿 1.15 亿 0.97 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 5.0 亿 4.54 亿 4.55 亿 3.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 -6.9 亿 4.67 亿 -0.14 亿 -1.67 亿
现金流入 29.38 亿 31.45 亿 40.13 亿 30.9 亿 28.88 亿
+收回投资收到的现金 29.2 亿 30.77 亿 39.63 亿 30.61 亿 28.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.68 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.8 万 0.0 元 0.16 亿 10.59 万 4.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 34.12 亿 38.35 亿 35.46 亿 31.05 亿 30.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 2.23 亿 1.39 亿 1.04 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 26.58 亿 36.12 亿 34.07 亿 30.01 亿 29.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 15.17 亿 12.06 亿 -0.78 亿 -0.33 亿 -1.16 亿
现金流入 15.17 亿 12.79 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 15.17 亿 12.79 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.24 亿 0.23 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.73 亿 1.02 亿 0.56 亿 1.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.61 亿 0.91 亿 0.39 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.1 亿 0.18 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.53 亿 -0.95 亿 2.26 亿 0.15 亿 -0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 12.03 亿 15.05 亿 5.4 亿 5.27 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 13.54 亿 28.59 亿 33.98 亿 39.25 亿 39.55 亿


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