资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 34.2 | 30.2 | 33.9 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 5.8 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 14.5 | 12.5 | 18.5 | 18.9 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 54.1 | 54.7 | 59.5 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 33.5 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 25.2 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 45.9 | 45.3 | 40.5 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.8 | 5.3 | 3.3 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 6.2 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.5 | 91.1 | 90.6 | -- | 93.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 9.1 | 6.6 | 4.1 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 10.0 | 7.3 | 4.7 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 9.8 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | 196.5 | 169.2 | 113.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 37.0 | 38.6 | 37.1 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 17.7 | 15.0 | 12.0 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 17.4 | 19.1 | 24.4 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 17.5 | 14.4 | 11.4 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 14.2 | 14.5 | 11.1 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 204.5 | 188.5 | 244.2 | 338.9 | 365.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 38.9 | 39.8 | 37.4 | 38.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 163.5 | 149.6 | 204.3 | 301.5 | 327.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.8 | 56.6 | 72.4 | 69.3 | 62.5 | |
| 缺钱天数（天） | 157.7 | 131.8 | 171.8 | 269.6 | 303.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 539.4 | 143.1 | 2.6 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | 1159.9 | -12.7 | -33.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 565.5 | 25.6 | 9.1 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 422.1 | 532.4 | 427.4 | 660.0 | 685.6 | |
| 流动比率（%） | 650.7 | 692.9 | 646.7 | 966.5 | 1017.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 7.2 | 6.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1939.8 | 2132.6 | 2270.1 | 2625.6 | 2552.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.7 | 122.4 | -7.2 | 71.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.4 | -- | 41.6 | 62.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 9.7 | -1.6 | 4.2 | -- |
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