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正海磁材现金流表

8.03亿

营业现金流

-6.46亿

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

正海磁材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.39 亿 1.63 亿 3.68 亿 9.06 亿 5.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 3.56 亿 2.32 亿 7.15 亿 8.03 亿
现金流入 22.49 亿 34.89 亿 57.21 亿 68.84 亿 61.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.93 亿 32.8 亿 53.41 亿 66.23 亿 58.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.61 亿 0.8 亿 0.47 亿 1.36 亿
现金流出 19.63 亿 31.33 亿 54.89 亿 61.69 亿 53.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.83 亿 26.96 亿 49.25 亿 54.21 亿 45.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.52 亿 4.4 亿 5.49 亿 5.46 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.42 亿 0.92 亿 1.11 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.87 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 0.54 亿 -11.19 亿 -7.64 亿 -6.46 亿
现金流入 0.21 亿 3.97 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.24 亿 892.08 万 0.25 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.27 万 377.16 万 298.58 万 58.29 万 452.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 89.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.69 亿 0.28 亿 399.72 万 0.38 亿
现金流出 3.58 亿 3.43 亿 11.59 亿 7.94 亿 7.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 3.43 亿 4.83 亿 3.96 亿 3.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.11 亿 0.0 元 6.76 亿 3.98 亿 3.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -1.96 亿 14.28 亿 -3.23 亿 -1.03 亿
现金流入 2.05 亿 1.62 亿 24.45 亿 2.97 亿 -1.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.32 亿 17.36 亿 0.83 亿 345.13 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 1.3 亿 7.08 亿 2.14 亿 -1.34 亿
现金流出 3.25 亿 3.58 亿 10.17 亿 6.2 亿 -0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 1.23 亿 2.17 亿 472.55 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 1.64 亿 280.58 万 1.71 亿 1.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 132.0 万 132.0 万 132.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.45 亿 1.93 亿 8.9 亿 2.32 亿 -2.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -479.76 万 -914.92 万 -174.46 万 -349.37 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.76 亿 2.05 亿 5.38 亿 -3.75 亿 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 3.68 亿 9.06 亿 5.32 亿 6.01 亿


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