资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 16.6 | 27.1 | 29.2 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 20.9 | 27.9 | 19.4 | 18.9 | |
| 存货（%） | 18.0 | 23.6 | 18.5 | 18.3 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 70.5 | 75.6 | 71.4 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 29.5 | 24.4 | 28.6 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 35.2 | 39.3 | 34.5 | 31.4 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 42.1 | 45.1 | 37.6 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 2.5 | 13.6 | 15.6 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 55.5 | 41.3 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 9.8 | 12.6 | 13.1 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 10.5 | 12.1 | 10.5 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.6 | 34.2 | 52.6 | 67.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 19.6 | 14.4 | 18.1 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 8.7 | 6.9 | 9.5 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 10.7 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 7.9 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 4.0 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 324.9 | 237.0 | 198.5 | 248.0 | 247.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.4 | 107.5 | 102.3 | 127.5 | 130.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 151.5 | 129.6 | 96.2 | 120.5 | 116.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.6 | 192.8 | 178.5 | 242.2 | 231.3 | |
| 缺钱天数（天） | 100.3 | 44.3 | 20.0 | 5.8 | 15.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 72.5 | 87.5 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.6 | 113.9 | 47.2 | 28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 6.8 | 29.7 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.1 | 111.5 | 126.6 | 141.3 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 231.0 | 167.6 | 167.8 | 189.9 | 199.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 125.8 | 16.9 | ∞ | 15.2 | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 44.5 | 58.7 | 53.2 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.0 | 292.1 | 308.7 | 279.7 | 271.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 16.6 | 5.8 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.7 | 48.6 | 38.9 | 54.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -0.0 | -16.1 | 1.8 | -- |
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