金力泰(300225)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

金力泰现金流表

1.68亿

营业现金流

-2.03亿

投资现金流

0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

金力泰现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.7 亿	2.54 亿	0.42 亿	0.45 亿	1.96 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.5 亿	-2.1 亿	1.02 亿	-0.1 亿	1.68 亿
现金流入	14.05 亿	11.04 亿	8.61 亿	5.72 亿	6.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	13.91 亿	10.88 亿	8.42 亿	5.56 亿	6.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.14 亿	0.16 亿	784.8 万	0.11 亿	0.14 亿
现金流出	12.55 亿	13.15 亿	7.6 亿	5.82 亿	4.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	10.04 亿	10.38 亿	4.97 亿	3.26 亿	2.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.09 亿	1.32 亿	1.39 亿	1.3 亿	1.34 亿
-支付的各项税费	0.41 亿	0.5 亿	0.28 亿	0.36 亿	0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.01 亿	0.94 亿	0.95 亿	0.89 亿	0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.2 亿	0.21 亿	-0.35 亿	0.31 亿	-2.03 亿
现金流入	6.42 亿	1.72 亿	1.59 亿	1.59 亿	2.92 亿
+收回投资收到的现金	6.38 亿	1.71 亿	1.56 亿	1.53 亿	2.91 亿
+取得投资收益收到的现金	355.52 万	84.52 万	46.63 万	540.53 万	165.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	40.63 万	9.2 万	653.0 元	71.89 万	7.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	231.76 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.62 亿	1.5 亿	1.94 亿	1.28 亿	4.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42 亿	0.21 亿	0.18 亿	0.11 亿	932.37 万
-投资支付的现金	6.08 亿	1.15 亿	1.76 亿	1.17 亿	4.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.83 亿	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.28 亿	0.0 元	0.0 元	44.17 万	-624.01 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.54 亿	-0.23 亿	-0.64 亿	1.3 亿	0.91 亿
现金流入	0.59 亿	0.0 元	0.0 元	1.74 亿	2.13 亿
+吸收投资收到的现金	0.59 亿	0.0 元	0.0 元	5.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	400.0 万	0.0 元	0.0 元	5.0 万	5.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.2 亿	1.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.54 亿	0.96 亿
现金流出	470.34 万	0.23 亿	0.64 亿	0.44 亿	1.22 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.18 亿	0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470.34 万	987.91 万	0.0 元	460.94 万	620.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	253.7 万	253.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.13 亿	0.64 亿	0.21 亿	0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	-1.34 万	3.0 元	1.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.84 亿	-2.12 亿	300.55 万	1.51 亿	0.56 亿
期末现金及现金等价物余额	2.54 亿	0.42 亿	0.45 亿	1.96 亿	2.52 亿

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