资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 3.4 | 4.3 | 15.8 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 16.8 | 21.8 | 30.1 | 29.9 | |
| 存货（%） | 6.5 | 28.6 | 10.7 | 7.4 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 72.0 | 63.9 | 72.5 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 28.0 | 36.1 | 27.5 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 20.1 | 21.2 | 15.0 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 28.4 | 29.7 | 33.6 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 71.2 | 68.8 | -- | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | -8.7 | -8.8 | 1.2 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | -11.5 | -12.6 | 1.8 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.8 | -28.1 | -25.7 | 3.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 8.8 | 14.7 | 26.5 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | -17.1 | -19.5 | 2.4 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 23.4 | 30.3 | 23.9 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 10.2 | -13.9 | -16.4 | 2.0 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 176.1 | 214.7 | 293.1 | 228.8 | 225.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.0 | 106.1 | 130.6 | 156.4 | 163.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 3.4 | 2.2 | 5.0 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 52.1 | 108.7 | 162.5 | 72.4 | 62.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.7 | 117.5 | 165.3 | 145.5 | 151.8 | |
| 缺钱天数（天） | 50.4 | 97.2 | 127.8 | 83.3 | 74.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | -3.1 | -24.6 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 230.7 | -254.5 | 100.0 | 114.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | -10.1 | -16.9 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.5 | 152.8 | 179.0 | 193.5 | 203.7 | |
| 流动比率（%） | 273.5 | 253.4 | 214.9 | 215.5 | 221.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 418.0 | -100.3 | -∞ | 7.4 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 28.8 | 31.2 | 34.8 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.4 | 341.3 | 313.5 | 372.4 | 400.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.3 | -57.0 | 30.5 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 226.5 | 15.5 | 49.8 | 68.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.9 | -25.0 | 4.8 | -6.3 | -- |
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