.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

上海钢联现金流表

21.79亿

营业现金流

-9.53亿

投资现金流

-7.95亿

融资现金流

现金流表详细项

上海钢联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.76 亿 3.11 亿 3.14 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.94 亿 7.26 亿 11.54 亿 1.12 亿 21.79 亿
现金流入 1,625.49 亿 2,449.29 亿 2,403.03 亿 2,563.83 亿 2,436.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,615.68 亿 2,433.63 亿 2,385.7 亿 2,540.82 亿 2,414.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 15.62 亿 17.32 亿 22.97 亿 22.23 亿
现金流出 1,637.44 亿 2,442.03 亿 2,391.49 亿 2,562.71 亿 2,415.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,620.57 亿 2,416.72 亿 2,364.64 亿 2,493.35 亿 2,347.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.39 亿 6.15 亿 7.16 亿 7.51 亿 7.63 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 2.58 亿 4.51 亿 3.59 亿 3.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.38 亿 16.59 亿 15.17 亿 58.26 亿 56.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.75 亿 -0.39 亿 -0.73 亿 -9.53 亿
现金流入 0.85 亿 3.54 亿 44.77 亿 20.62 亿 22.55 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 42.97 亿 11.9 亿 7.35 亿
+取得投资收益收到的现金 324.29 万 226.0 万 450.82 万 346.64 万 211.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.61 万 6.51 万 15.57 万 13.99 万 14.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 3.51 亿 1.75 亿 8.69 亿 15.18 亿
现金流出 1.18 亿 4.29 亿 45.16 亿 21.35 亿 32.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.64 亿 0.33 亿 0.29 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 300.0 万 939.0 万 43.24 亿 12.46 亿 16.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -960.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.67 亿 3.55 亿 1.6 亿 8.6 亿 15.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.95 亿 -5.16 亿 -11.14 亿 -2.16 亿 -7.95 亿
现金流入 36.35 亿 105.53 亿 53.02 亿 36.03 亿 24.83 亿
+吸收投资收到的现金 1.82 亿 0.11 亿 690.0 万 0.5 亿 -0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 690.0 万 0.2 亿 -0.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.26 亿 21.04 亿 10.93 亿 6.77 亿 6.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.27 亿 84.38 亿 42.02 亿 28.77 亿 19.2 亿
现金流出 24.4 亿 110.69 亿 64.16 亿 38.19 亿 32.78 亿
-偿还债务所支付的现金 19.43 亿 22.75 亿 18.27 亿 7.95 亿 11.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.97 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.64 亿 1.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 0.9 亿 1.91 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.0 亿 86.26 亿 44.34 亿 28.6 亿 19.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.48 万 -49.62 万 223.11 万 107.96 万 -218.8 万
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 1.35 亿 349.45 万 -1.75 亿 4.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 3.11 亿 3.14 亿 1.39 亿 5.68 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号