上海钢联现金流表
18.86亿
营业现金流
-8.57亿
投资现金流
-7.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海钢联现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.76 亿 | 3.11 亿 | 3.14 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.94 亿 | 7.26 亿 | 11.54 亿 | 1.12 亿 | 18.86 亿 |
| 现金流入 | 1,625.49 亿 | 2,449.29 亿 | 2,403.03 亿 | 2,563.83 亿 | 2,295.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,615.68 亿 | 2,433.63 亿 | 2,385.7 亿 | 2,540.82 亿 | 2,224.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.81 亿 | 15.62 亿 | 17.32 亿 | 22.97 亿 | 71.63 亿 |
| 现金流出 | 1,637.44 亿 | 2,442.03 亿 | 2,391.49 亿 | 2,562.71 亿 | 2,276.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620.57 亿 | 2,416.72 亿 | 2,364.64 亿 | 2,493.35 亿 | 2,192.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.39 亿 | 6.15 亿 | 7.16 亿 | 7.51 亿 | 7.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.1 亿 | 2.58 亿 | 4.51 亿 | 3.59 亿 | 3.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.38 亿 | 16.59 亿 | 15.17 亿 | 58.26 亿 | 73.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.75 亿 | -0.39 亿 | -0.73 亿 | -8.57 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 3.54 亿 | 44.77 亿 | 20.62 亿 | 127.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 42.97 亿 | 11.9 亿 | 102.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 324.29 万 | 226.0 万 | 450.82 万 | 346.64 万 | 1.02 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.61 万 | 6.51 万 | 15.57 万 | 13.99 万 | 8.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 384.51 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 3.51 亿 | 1.75 亿 | 8.69 亿 | 24.16 亿 |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 4.29 亿 | 45.16 亿 | 21.35 亿 | 135.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 939.0 万 | 43.24 亿 | 12.46 亿 | 111.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 亿 | 3.55 亿 | 1.6 亿 | 8.6 亿 | 24.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.95 亿 | -5.16 亿 | -11.14 亿 | -2.16 亿 | -7.84 亿 |
| 现金流入 | 36.35 亿 | 105.53 亿 | 53.02 亿 | 36.03 亿 | 171.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.82 亿 | 0.11 亿 | 690.0 万 | 0.5 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 690.0 万 | 0.2 亿 | 393.33 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.4 亿 | 110.69 亿 | 64.16 亿 | 38.19 亿 | 179.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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