资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 6.4 | 16.9 | 31.4 | 56.8 | |
| 应收款项（%） | 38.6 | 34.7 | 21.1 | 10.3 | 5.6 | |
| 存货（%） | 9.6 | 7.2 | 9.8 | 12.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 96.5 | 96.0 | 95.5 | 96.3 | 97.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 2.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 11.1 | 7.1 | 24.6 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 73.7 | 73.6 | 71.1 | 75.6 | 80.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.9 | 26.1 | 28.6 | -- | 19.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.6 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 9.9 | 8.6 | 9.2 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 272.7 | 237.2 | 189.8 | 176.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 320.9 | 371.4 | 449.2 | 539.7 | 463.9 | |
| 完整生意周期（天） | 33.3 | 34.1 | 24.5 | 17.6 | 15.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 13.2 | 19.5 | 36.3 | 57.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 27.6 | 18.7 | 10.0 | 6.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.4 | 56.8 | 63.1 | 48.2 | 39.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.7 | 6.4 | 5.8 | 7.6 | 9.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.5 | 8.8 | 6.2 | 11.5 | 14.4 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 25.2 | 18.3 | 6.2 | 1.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.3 | 12.4 | 16.4 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.0 | -5.4 | -4.3 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 9.7 | 6.9 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.9 | 120.7 | 120.4 | 111.3 | 109.4 | |
| 流动比率（%） | 130.9 | 130.5 | 134.3 | 127.4 | 120.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.2 | 12.5 | ∞ | 153.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.1 | 73.9 | 71.4 | 75.8 | 80.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1573.3 | 1279.7 | 1252.8 | 1417.6 | 1410.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.4 | 6.9 | 11.7 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -489.3 | -83.8 | 89.3 | 8.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -106.1 | -275.8 | -131.4 | -85.7 | -- |
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