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光韵达现金流表

1.04亿

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

光韵达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 2.14 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 1.28 亿 0.99 亿 0.9 亿 1.04 亿
现金流入 9.33 亿 10.08 亿 10.3 亿 10.34 亿 11.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.31 亿 9.43 亿 9.81 亿 9.98 亿 10.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 0.59 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.26 亿
现金流出 8.17 亿 8.8 亿 9.31 亿 9.44 亿 10.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.3 亿 4.44 亿 4.78 亿 4.65 亿 5.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.48 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.77 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 0.9 亿 0.8 亿 1.07 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 0.98 亿 0.91 亿 0.88 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -2.11 亿 -1.33 亿 -1.13 亿 -0.74 亿
现金流入 0.53 亿 0.74 亿 718.4 万 0.14 亿 0.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 168.55 万 604.68 万
+取得投资收益收到的现金 8.79 万 358.95 万 8.59 万 2.86 万 4.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 261.27 万 0.19 亿 750.55 万 0.12 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -40.74 万 0.0 元 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 1,283.0 元 1.98 万
现金流出 1.83 亿 2.85 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.52 亿 0.45 亿 0.0 元 30.0 万 30.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.49 亿 284.26 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.96 亿 -0.26 亿 0.69 亿 0.84 亿
现金流入 3.33 亿 6.04 亿 5.02 亿 6.22 亿 6.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.86 亿 510.7 万 390.0 万 450.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 510.7 万 390.0 万 390.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.93 亿 3.42 亿 3.99 亿 5.43 亿 6.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.76 亿 0.98 亿 0.75 亿 0.8 亿
现金流出 2.5 亿 5.07 亿 5.28 亿 5.54 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 3.47 亿 3.83 亿 4.27 亿 5.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.37 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.09 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 6.0 元 9,849.0 元 6.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 0.14 亿 -0.6 亿 0.46 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.14 亿 2.27 亿 1.67 亿 2.13 亿 3.27 亿


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