光韵达现金流表
0.22亿
营业现金流
-1.69亿
投资现金流
2.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光韵达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.14 亿 | 2.27 亿 | 1.67 亿 | 2.13 亿 | 3.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | 0.99 亿 | 0.9 亿 | 0.86 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 10.08 亿 | 10.3 亿 | 10.34 亿 | 11.32 亿 | 11.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.43 亿 | 9.81 亿 | 9.98 亿 | 10.96 亿 | 11.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 8.8 亿 | 9.31 亿 | 9.44 亿 | 10.47 亿 | 11.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.44 亿 | 4.78 亿 | 4.65 亿 | 5.2 亿 | 5.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 亿 | 2.81 亿 | 2.84 亿 | 2.81 亿 | 2.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 0.8 亿 | 1.07 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.91 亿 | 0.88 亿 | 1.6 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | -1.33 亿 | -1.13 亿 | -0.89 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 0.74 亿 | 718.4 万 | 0.14 亿 | 0.48 亿 | 0.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 168.55 万 | 785.12 万 | 785.12 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 358.95 万 | 8.59 万 | 2.86 万 | 195.5 万 | 203.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 750.55 万 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -40.74 万 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,283.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 2.85 亿 | 1.4 亿 | 1.27 亿 | 1.37 亿 | 2.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 亿 | 1.37 亿 | 1.27 亿 | 1.29 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 812.4 万 | 912.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 亿 | 284.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | -0.26 亿 | 0.69 亿 | 1.64 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 6.04 亿 | 5.02 亿 | 6.22 亿 | 7.91 亿 | 10.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.86 亿 | 510.7 万 | 390.0 万 | 60.0 万 | 60.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 510.7 万 | 390.0 万 | 60.0 万 | 60.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.07 亿 | 5.28 亿 | 5.54 亿 | 6.27 亿 | 7.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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