资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.1 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 21.4 | 22.4 | 25.0 | 23.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 12.2 | 15.8 | 15.7 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 46.4 | 46.9 | 47.9 | 50.6 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 12.4 | 12.1 | 11.3 | 18.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.6 | 53.1 | 52.1 | 49.4 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 9.9 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 27.3 | 29.5 | 34.2 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 5.6 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 64.7 | 62.2 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 4.5 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 7.0 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 6.6 | 5.1 | 3.2 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.8 | 23.6 | 18.2 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 39.5 | 39.3 | 32.9 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 12.4 | 8.9 | 5.4 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 27.0 | 29.0 | 27.1 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 10.3 | 7.9 | 4.4 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 275.0 | 318.5 | 384.6 | 423.8 | 461.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.1 | 178.9 | 186.4 | 212.9 | 219.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 111.9 | 139.6 | 198.2 | 210.8 | 241.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 110.0 | 119.7 | 124.5 | 141.1 | |
| 缺钱天数（天） | 175.2 | 208.5 | 264.9 | 299.2 | 320.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 4.9 | 10.7 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.4 | -30.8 | -19.9 | -37.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 18.7 | 9.3 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.1 | 126.8 | 109.0 | 102.0 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 155.5 | 171.4 | 162.7 | 148.0 | 159.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 7.1 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 35.3 | 37.8 | 39.8 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.2 | 246.0 | 235.3 | 229.1 | 234.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 20.8 | 13.2 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.3 | 59.0 | 48.7 | 50.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | -23.2 | -23.8 | -25.8 | -- |
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