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富瑞特装现金流表

0.42亿

营业现金流

0.56亿

投资现金流

-2.85亿

融资现金流

现金流表详细项

富瑞特装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.51 亿 2.71 亿 3.27 亿 3.6 亿 4.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 2.93 亿 3.31 亿 2.72 亿 0.42 亿
现金流入 12.67 亿 23.35 亿 22.52 亿 40.05 亿 46.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 14.97 亿 18.37 亿 32.51 亿 33.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 7.99 亿 3.25 亿 7.0 亿 11.72 亿
现金流出 11.67 亿 20.41 亿 19.21 亿 37.33 亿 45.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.75 亿 10.37 亿 11.35 亿 24.38 亿 28.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.21 亿 2.41 亿 2.65 亿 3.03 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.77 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 7.39 亿 4.97 亿 9.53 亿 13.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -4.23 亿 -2.82 亿 0.88 亿 0.56 亿
现金流入 0.17 亿 6.58 亿 9.09 亿 5.26 亿 1.74 亿
+收回投资收到的现金 259.0 万 6.48 亿 8.89 亿 4.62 亿 1.22 亿
+取得投资收益收到的现金 186.97 万 879.66 万 708.94 万 448.6 万 63.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.02 万 148.3 万 734.09 万 0.55 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 604.89 万 507.0 万 507.0 万
现金流出 0.38 亿 10.81 亿 11.91 亿 4.38 亿 1.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 1.26 亿 3.37 亿 2.06 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 80.0 万 9.5 亿 8.3 亿 2.2 亿 -0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 199.54 万 249.38 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 140.79 万 276.36 万 0.22 亿 0.11 亿 -219.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 1.89 亿 -0.19 亿 -2.35 亿 -2.85 亿
现金流入 11.28 亿 10.8 亿 6.95 亿 6.73 亿 3.07 亿
+吸收投资收到的现金 888.0 万 4.6 亿 0.28 亿 0.76 亿 0.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 888.0 万 42.0 万 0.28 亿 0.76 亿 0.37 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.6 亿 5.52 亿 6.57 亿 5.98 亿 2.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.69 亿 999.43 万 1.51 万 1.51 万
现金流出 11.78 亿 8.91 亿 7.15 亿 9.08 亿 5.92 亿
-偿还债务所支付的现金 9.35 亿 8.07 亿 6.58 亿 8.59 亿 5.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 57.16 万 0.12 亿 0.16 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 0.44 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -819.81 万 -367.33 万 233.08 万 480.27 万 123.5 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.56 亿 0.33 亿 1.3 亿 -1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 3.27 亿 3.6 亿 4.9 亿 3.04 亿


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