资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 23.9 | 21.4 | 20.3 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.5 | 14.5 | 18.9 | 21.0 | |
| 存货（%） | 22.9 | 22.8 | 23.5 | 19.9 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 63.6 | 64.9 | 65.3 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 36.4 | 35.1 | 34.7 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 20.7 | 26.4 | 19.5 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 51.4 | 51.6 | 40.1 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 46.3 | -- | 58.8 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -5.8 | 4.5 | 6.6 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -12.1 | 8.1 | 12.4 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 8.6 | 11.5 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.9 | -36.9 | 40.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 11.6 | 21.2 | 22.9 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -13.2 | 7.8 | 10.4 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 14.6 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -13.2 | 6.0 | 8.2 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 338.8 | 310.5 | 205.3 | 204.6 | 226.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.2 | 95.2 | 63.2 | 76.0 | 87.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 229.7 | 215.3 | 142.1 | 128.6 | 138.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.0 | 184.2 | 145.5 | 136.4 | 145.9 | |
| 缺钱天数（天） | 124.8 | 126.3 | 59.8 | 68.2 | 80.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.1 | 1.1 | 89.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.1 | -501.8 | 212.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.7 | -10.6 | 15.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.6 | 79.3 | 80.4 | 113.4 | 119.8 | |
| 流动比率（%） | 148.6 | 123.7 | 125.9 | 163.0 | 169.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | -9.2 | 14.1 | 226.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 53.7 | 52.5 | 41.2 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.8 | 189.2 | 192.2 | 237.5 | 250.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 17.0 | 12.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.6 | 121.5 | 119.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.2 | -20.8 | -30.8 | -- | -- |
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