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拓尔思现金流表

0.64亿

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

拓尔思现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.57 亿 2.91 亿 4.82 亿 5.17 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 1.89 亿 1.83 亿 0.46 亿 0.64 亿
现金流入 9.71 亿 10.85 亿 10.11 亿 8.58 亿 8.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.87 亿 10.15 亿 9.7 亿 7.99 亿 7.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.43 亿 0.24 亿 0.39 亿 0.29 亿
现金流出 7.8 亿 8.96 亿 8.28 亿 8.12 亿 7.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.08 亿 4.43 亿 3.81 亿 2.77 亿 2.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.69 亿 2.79 亿 3.17 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.88 亿 0.66 亿 1.18 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 0.96 亿 1.02 亿 1.0 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 -7.54 亿 -1.06 亿 -2.12 亿 -1.14 亿
现金流入 10.4 亿 10.19 亿 9.97 亿 10.12 亿 11.14 亿
+收回投资收到的现金 10.31 亿 9.9 亿 9.41 亿 9.88 亿 9.92 亿
+取得投资收益收到的现金 703.69 万 0.27 亿 913.92 万 0.24 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 36.8 万 0.47 亿 59.82 万 1.05 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金 207.35 万 88.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.69 亿 17.73 亿 11.03 亿 12.24 亿 12.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 4.76 亿 3.93 亿 2.27 亿 2.13 亿
-投资支付的现金 10.92 亿 12.97 亿 7.1 亿 9.97 亿 10.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 7.56 亿 -0.43 亿 -0.29 亿 0.21 亿
现金流入 200.0 万 8.02 亿 0.81 亿 0.31 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 1,000.0 万 0.8 亿 0.31 亿 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 7.92 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 0.29 亿 0.46 亿 1.23 亿 0.6 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 200.0 万 0.73 亿 0.17 亿 -183.78 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.32 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 26.91 万 811.98 万 0.1 亿 0.1 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.95 万 -27.91 万 87.24 万 22.56 万 -6.97 万
现金及现金等价物净增加额 -0.65 亿 1.9 亿 0.35 亿 -1.95 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 4.82 亿 5.17 亿 3.22 亿 2.93 亿


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