资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 24.3 | 18.3 | 14.1 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 42.5 | 37.4 | 33.6 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 17.4 | 13.2 | 12.5 | 13.0 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 57.5 | 62.6 | 66.4 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 13.0 | 12.5 | 9.6 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 17.8 | 18.1 | 0.7 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 69.2 | 69.5 | -- | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 7.6 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 10.4 | 4.9 | 1.2 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 11.2 | 4.7 | 1.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.1 | 38.9 | 19.5 | 4.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 62.1 | 63.7 | 68.4 | 70.2 | |
| 营业利润率（%) | 26.5 | 26.7 | 15.4 | 4.5 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 37.8 | 50.5 | 64.5 | 62.4 | |
| 净利率（%) | 24.7 | 24.1 | 13.6 | 4.3 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 190.3 | 191.7 | 241.1 | 275.4 | 210.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 114.4 | 122.6 | 137.8 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 2.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 93.8 | 77.3 | 118.5 | 137.7 | 82.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.2 | 229.9 | 234.6 | 289.1 | 277.7 | |
| 缺钱天数（天） | 49.2 | -38.2 | 6.5 | -13.6 | -67.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.4 | -21.4 | -11.8 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.4 | -21.1 | -49.1 | -74.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 18.2 | 4.7 | 24.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.8 | 307.7 | 275.2 | 329.5 | 407.8 | |
| 流动比率（%） | 196.7 | 327.1 | 300.0 | 347.8 | 415.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 14.8 | 4.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 30.8 | 30.5 | 10.3 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 579.6 | 1088.6 | 622.7 | 512.1 | 620.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 39.1 | 37.9 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.2 | 70.4 | 80.5 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 4.4 | 1.8 | -0.4 | -- |
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