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永利股份现金流表

2.93亿

营业现金流

-4.28亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

永利股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.63 亿 9.67 亿 9.57 亿 10.14 亿 10.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.08 亿 2.97 亿 4.57 亿 2.68 亿 2.93 亿
现金流入 31.57 亿 31.98 亿 21.64 亿 20.75 亿 22.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.77 亿 31.34 亿 20.85 亿 20.04 亿 21.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.46 亿 0.38 亿
现金流出 26.48 亿 29.01 亿 17.08 亿 18.07 亿 19.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.98 亿 20.08 亿 10.45 亿 10.6 亿 11.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.97 亿 6.12 亿 4.79 亿 5.04 亿 5.49 亿
-支付的各项税费 1.46 亿 1.79 亿 1.0 亿 1.34 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.02 亿 0.84 亿 1.1 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -0.44 亿 -3.1 亿 -1.72 亿 -4.28 亿
现金流入 0.61 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.37 亿 5.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 462.86 万 1.76 亿 0.63 亿 0.63 亿 356.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 308.83 万 156.55 万 427.26 万 1.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 311.19 万 0.48 亿 0.67 亿 0.7 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 4.35 亿
现金流出 2.05 亿 2.71 亿 5.02 亿 3.09 亿 9.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 2.56 亿 1.53 亿 2.89 亿 3.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 47.04 万 561.33 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.67 亿 176.8 万 0.0 元 3,769.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.49 亿 0.2 亿 6.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -2.41 亿 -1.26 亿 -0.44 亿 -0.85 亿
现金流入 5.91 亿 4.44 亿 3.19 亿 5.02 亿 5.05 亿
+吸收投资收到的现金 299.5 万 0.13 亿 0.0 元 345.02 万 377.58 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 299.5 万 0.13 亿 0.0 元 345.02 万 377.58 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.87 亿 4.31 亿 3.19 亿 4.79 亿 5.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 74.99 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
现金流出 8.26 亿 6.85 亿 4.46 亿 5.46 亿 5.9 亿
-偿还债务所支付的现金 3.96 亿 6.03 亿 3.17 亿 4.66 亿 3.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.29 亿 0.2 亿 599.98 万 844.88 万 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 808.76 万 619.42 万 0.0 元 29.07 万 40.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.71 万 0.62 亿 1.22 亿 0.72 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -0.22 亿 0.37 亿 0.19 亿 -574.26 万
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 -972.0 万 0.57 亿 0.7 亿 -2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 9.67 亿 9.57 亿 10.14 亿 10.85 亿 8.59 亿


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