资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 30.0 | 27.8 | 25.7 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 15.1 | |
| 存货（%） | 15.1 | 12.7 | 9.5 | 9.2 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 63.5 | 56.6 | 53.7 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 36.5 | 43.4 | 46.3 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 7.7 | 6.3 | 5.5 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 24.2 | 22.2 | 18.9 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 6.8 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 71.3 | 73.1 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.0 | 5.8 | 6.9 | 9.6 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.3 | 8.9 | 9.8 | 13.2 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.4 | 8.2 | 11.4 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.9 | 31.5 | 35.3 | 51.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 25.4 | 30.5 | 33.1 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | -14.0 | 8.0 | 13.6 | 20.8 | 18.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 15.7 | 17.9 | 20.1 | 20.7 | |
| 净利率（%) | -16.4 | 6.8 | 11.7 | 19.0 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.9 | 150.6 | 187.1 | 200.5 | 215.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.8 | 69.6 | 87.9 | 99.7 | 105.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.1 | 81.0 | 99.1 | 100.8 | 109.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 80.0 | 62.4 | 63.5 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 62.9 | 70.6 | 124.6 | 137.0 | 144.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 0.1 | -34.6 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -224.1 | 157.3 | 10.7 | 47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.1 | 6.0 | 12.2 | 14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.9 | 209.5 | 211.9 | 235.2 | 189.1 | |
| 流动比率（%） | 161.0 | 261.9 | 254.9 | 283.9 | 241.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.8 | 20.7 | ∞ | ∞ | 47.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 28.7 | 26.9 | 25.7 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 417.7 | 412.6 | 436.2 | 366.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | 35.8 | 54.9 | 33.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.1 | 133.5 | 161.2 | 148.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -15.0 | 0.4 | -8.1 | -- |
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