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银信科技现金流表

1.28亿

营业现金流

-3.68亿

投资现金流

9.6百万

融资现金流

现金流表详细项

银信科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.46 亿 8.23 亿 8.43 亿 5.58 亿 5.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 2.76 亿 -1.67 亿 3.28 亿 1.28 亿
现金流入 22.76 亿 30.39 亿 23.71 亿 24.29 亿 20.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.35 亿 28.55 亿 22.72 亿 23.44 亿 20.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.84 亿 0.99 亿 0.84 亿 0.75 亿
现金流出 23.08 亿 27.63 亿 25.38 亿 21.0 亿 19.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.36 亿 21.35 亿 18.06 亿 14.06 亿 13.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 3.02 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.45 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.82 亿 0.97 亿 0.86 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 2.45 亿 2.91 亿 2.63 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -0.5 亿 -0.18 亿 -0.15 亿 -3.68 亿
现金流入 237.2 万 22.83 万 1.76 亿 113.41 万 58.11 万
+收回投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 1.75 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 74.67 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.2 万 22.83 万 0.0 元 113.41 万 58.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 0.5 亿 1.94 亿 0.16 亿 3.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 0.5 亿 0.19 亿 0.16 亿 3.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 15.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.92 亿 -2.06 亿 -1.02 亿 -2.93 亿 960.09 万
现金流入 9.92 亿 5.08 亿 4.42 亿 3.95 亿 5.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.25 亿 5.08 亿 4.42 亿 3.95 亿 5.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.99 亿 7.13 亿 5.43 亿 6.88 亿 5.04 亿
-偿还债务所支付的现金 7.18 亿 6.06 亿 4.39 亿 5.81 亿 4.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.04 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 316.03 万 404.33 万 307.43 万 527.5 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -141.25 万 -38.89 万 113.09 万 9.05 万 -132.37 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 0.2 亿 -2.85 亿 0.21 亿 -2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 8.23 亿 8.43 亿 5.58 亿 5.78 亿 3.46 亿


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