资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 32.1 | 20.5 | 23.3 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 25.8 | 38.3 | 33.5 | 31.0 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 74.9 | 72.5 | 68.9 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 25.1 | 27.5 | 31.1 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 11.4 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 33.0 | 29.5 | 20.4 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 12.6 | 13.0 | 15.6 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 54.4 | 57.5 | -- | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 4.0 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 6.9 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 5.9 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.4 | 45.4 | 46.9 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 23.0 | 20.8 | 23.2 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 14.0 | 11.9 | 15.5 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 5.4 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 16.0 | 15.4 | 11.2 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 110.3 | 135.0 | 148.7 | 196.2 | 238.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.6 | 121.1 | 133.0 | 175.0 | 214.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 26.3 | 23.3 | 17.3 | 15.4 | |
| 存货周转天数（天） | 25.7 | 13.9 | 15.6 | 21.1 | 23.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.9 | 93.6 | 55.6 | 60.7 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | 2.4 | 41.4 | 93.0 | 135.4 | 169.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.2 | 1.4 | 3.2 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.9 | 1.1 | 3.3 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.2 | 218.4 | 235.2 | 320.1 | 231.9 | |
| 流动比率（%） | 185.8 | 227.1 | 245.6 | 337.8 | 242.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 5.8 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 45.6 | 42.5 | 36.0 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 709.3 | 796.3 | 769.2 | 779.3 | 741.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | 30.4 | -20.5 | 64.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.1 | 112.1 | 7.5 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.7 | -23.7 | -36.6 | -18.0 | -- |
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