洲明科技现金流表
6.47亿
营业现金流
-6.88亿
投资现金流
-3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洲明科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.54 亿 | 9.62 亿 | 10.76 亿 | 13.28 亿 | 13.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.36 亿 | 0.15 亿 | 7.03 亿 | 8.17 亿 | 6.47 亿 |
| 现金流入 | 52.24 亿 | 71.65 亿 | 76.38 亿 | 72.85 亿 | 81.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.27 亿 | 67.85 亿 | 70.8 亿 | 69.16 亿 | 75.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.43 亿 | 1.5 亿 | 2.27 亿 | 1.33 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流出 | 46.88 亿 | 71.5 亿 | 69.35 亿 | 64.68 亿 | 74.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.6 亿 | 52.94 亿 | 48.98 亿 | 42.4 亿 | 49.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.9 亿 | 10.65 亿 | 11.97 亿 | 12.95 亿 | 15.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.29 亿 | 1.76 亿 | 1.95 亿 | 2.46 亿 | 3.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.09 亿 | 6.15 亿 | 6.45 亿 | 6.87 亿 | 6.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.58 亿 | -4.89 亿 | -2.47 亿 | -4.11 亿 | -6.88 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 1.92 亿 | 1.02 亿 | 2.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 273.8 万 | 0.93 亿 | 0.3 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.99 亿 | 0.7 亿 | 1.05 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.15 万 | 350.07 万 | 102.74 万 | 30.12 万 | 40.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.96 万 | 825.27 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 27.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 5.1 亿 | 4.39 亿 | 5.12 亿 | 9.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79 亿 | 4.74 亿 | 2.64 亿 | 3.62 亿 | 5.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.03 亿 | 0.36 亿 | 1.66 亿 | 1.34 亿 | 3.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 897.47 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | 5.89 亿 | -2.08 亿 | -0.48 亿 | -3.11 亿 |
| 现金流入 | 8.27 亿 | 13.98 亿 | 5.96 亿 | 8.85 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 8.73 亿 | 0.0 元 | 502.0 万 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 502.0 万 | 315.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 8.09 亿 | 8.04 亿 | 9.32 亿 | 8.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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