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洲明科技现金流表

5.1亿

营业现金流

-7.25亿

投资现金流

-4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

洲明科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.54 亿 9.62 亿 10.76 亿 13.28 亿 16.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.36 亿 0.15 亿 7.03 亿 8.17 亿 5.1 亿
现金流入 52.24 亿 71.65 亿 76.38 亿 72.85 亿 75.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.27 亿 67.85 亿 70.8 亿 69.16 亿 70.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 1.5 亿 2.27 亿 1.33 亿 2.47 亿
现金流出 46.88 亿 71.5 亿 69.35 亿 64.68 亿 70.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.6 亿 52.94 亿 48.98 亿 42.4 亿 48.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.9 亿 10.65 亿 11.97 亿 12.95 亿 14.6 亿
-支付的各项税费 1.29 亿 1.76 亿 1.95 亿 2.46 亿 2.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.09 亿 6.15 亿 6.45 亿 6.87 亿 5.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.58 亿 -4.89 亿 -2.47 亿 -4.11 亿 -7.25 亿
现金流入 0.24 亿 0.21 亿 1.92 亿 1.02 亿 1.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 273.8 万 0.93 亿 0.3 亿 0.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.99 亿 0.7 亿 0.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.15 万 350.07 万 102.74 万 30.12 万 425.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 310.0 万 0.0 元 0.0 元 140.96 万 975.75 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 27.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.83 亿 5.1 亿 4.39 亿 5.12 亿 8.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.79 亿 4.74 亿 2.64 亿 3.62 亿 5.94 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 0.36 亿 1.66 亿 1.34 亿 2.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 897.47 万 0.17 亿 0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.66 亿 5.89 亿 -2.08 亿 -0.48 亿 -4.19 亿
现金流入 8.27 亿 13.98 亿 5.96 亿 8.85 亿 6.07 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 8.73 亿 0.0 元 502.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 502.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.25 亿 4.87 亿 5.96 亿 8.8 亿 6.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.62 亿 8.09 亿 8.04 亿 9.32 亿 10.26 亿
-偿还债务所支付的现金 5.2 亿 5.75 亿 6.38 亿 8.32 亿 8.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.36 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 362.47 万 1.95 亿 1.23 亿 0.64 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -224.34 万 388.52 万 0.1 亿 0.59 亿
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 1.13 亿 2.52 亿 3.69 亿 -5.74 亿
期末现金及现金等价物余额 9.62 亿 10.76 亿 13.28 亿 16.97 亿 11.23 亿


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