资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 15.2 | 18.3 | 21.8 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 20.5 | 20.5 | |
| 存货（%） | 16.9 | 23.1 | 19.0 | 15.3 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 67.7 | 65.4 | 64.7 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 32.3 | 34.6 | 35.3 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.0 | 37.5 | 31.5 | 33.1 | 37.0 | |
| 流动负债（%） | 51.1 | 52.4 | 48.8 | 50.0 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 42.9 | 46.6 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.3 | 20.8 | 5.8 | 16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 24.3 | 26.8 | 28.8 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 19.8 | 21.0 | 22.7 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 249.6 | 218.0 | 249.7 | 214.3 | 228.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.4 | 88.5 | 95.9 | 95.0 | 93.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 136.2 | 129.5 | 153.8 | 119.4 | 134.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.9 | 225.4 | 251.8 | 225.5 | 239.9 | |
| 缺钱天数（天） | -14.3 | -7.4 | -2.1 | -11.2 | -11.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.5 | 45.7 | -2.1 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -78.7 | 66.7 | -68.9 | 163.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 30.9 | -0.5 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 85.3 | 95.0 | 98.8 | 80.9 | |
| 流动比率（%） | 123.9 | 129.3 | 134.0 | 129.4 | 118.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.5 | ∞ | ∞ | 14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 57.1 | 53.4 | 54.5 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.2 | 271.2 | 254.8 | 245.4 | 207.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 0.3 | 14.6 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.0 | 39.9 | 80.0 | 128.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -15.5 | -2.0 | -2.2 | -- |
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