金城医药现金流表
2.47亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
-3.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金城医药现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.84 亿 | 8.84 亿 | 7.9 亿 | 9.04 亿 | 8.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 2.56 亿 | 6.64 亿 | 2.97 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 28.38 亿 | 28.38 亿 | 33.31 亿 | 29.84 亿 | 26.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.26 亿 | 27.26 亿 | 32.42 亿 | 29.31 亿 | 26.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 25.83 亿 | 25.83 亿 | 26.67 亿 | 26.87 亿 | 24.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.11 亿 | 10.11 亿 | 10.63 亿 | 11.87 亿 | 10.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.71 亿 | 5.71 亿 | 6.2 亿 | 6.26 亿 | 6.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.78 亿 | 1.78 亿 | 1.84 亿 | 1.92 亿 | 1.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.23 亿 | 8.23 亿 | 8.0 亿 | 6.81 亿 | 5.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.58 亿 | -3.58 亿 | -3.1 亿 | -0.84 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 1.87 亿 | 4.12 亿 | 6.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 480.0 万 | 480.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | -- | 229.2 万 | 32.33 万 | 32.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 647.79 万 | 647.79 万 | 0.25 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 1.6 亿 | 3.5 亿 | 5.34 亿 |
| 现金流出 | 3.95 亿 | 3.95 亿 | 4.97 亿 | 4.97 亿 | 6.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.74 亿 | 3.74 亿 | 3.43 亿 | 1.43 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 500.0 万 | 400.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 583.91 万 | 583.91 万 | 1.49 亿 | 3.5 亿 | 5.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382.94 万 | 382.94 万 | -2.43 亿 | -2.44 亿 | -3.35 亿 |
| 现金流入 | 5.33 亿 | 5.33 亿 | 3.48 亿 | 2.45 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 649.0 万 | 549.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 649.0 万 | 549.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 5.29 亿 | 5.92 亿 | 4.89 亿 | 4.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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