资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 18.6 | 14.7 | 17.3 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 9.0 | |
| 存货（%） | 5.6 | 7.4 | 9.9 | 8.5 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 40.6 | 39.6 | 40.0 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 59.4 | 60.4 | 60.0 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 9.8 | 12.5 | 13.9 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 26.9 | 29.2 | 27.1 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 65.2 | 62.8 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | 2.4 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.0 | 3.2 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 7.2 | 4.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -108.4 | 50.5 | 89.3 | 58.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 52.6 | 46.2 | 43.7 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | -14.0 | 6.7 | 10.1 | 6.4 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 45.9 | 44.6 | 34.7 | 35.8 | 34.0 | |
| 净利率（%) | -16.2 | 3.9 | 8.2 | 5.5 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 165.6 | 157.9 | 160.0 | 169.9 | 157.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.8 | 75.0 | 66.0 | 70.8 | 59.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 78.9 | 82.9 | 94.0 | 99.0 | 97.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.6 | 100.0 | 120.2 | 142.1 | 118.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.0 | 57.9 | 39.8 | 27.8 | 39.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | 6.0 | 11.7 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -367.1 | 150.6 | 68.4 | -36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.1 | -0.8 | 6.4 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.4 | 123.4 | 101.6 | 116.7 | 120.3 | |
| 流动比率（%） | 193.1 | 151.0 | 135.7 | 148.0 | 165.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.4 | 8.7 | 24.5 | 22.9 | 97.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 34.8 | 37.2 | 36.1 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.3 | 190.3 | 167.4 | 175.2 | 180.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.5 | 30.9 | 15.0 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.2 | 99.5 | 81.1 | 101.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -3.6 | -6.6 | 1.7 | -- |
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