开尔新材(300234)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

开尔新材现金流表

0.85亿

营业现金流

-1.58亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

开尔新材现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.2 亿	0.64 亿	0.82 亿	1.61 亿	2.36 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.44 亿	0.38 亿	0.11 亿	1.03 亿	0.85 亿
现金流入	4.75 亿	6.03 亿	5.55 亿	6.1 亿	4.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.6 亿	5.83 亿	5.26 亿	5.7 亿	4.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.15 亿	0.2 亿	0.27 亿	0.38 亿	0.31 亿
现金流出	4.3 亿	5.65 亿	5.44 亿	5.06 亿	3.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.02 亿	4.19 亿	3.72 亿	3.41 亿	2.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.65 亿	0.86 亿	0.88 亿	0.84 亿	0.86 亿
-支付的各项税费	0.3 亿	0.23 亿	0.53 亿	0.44 亿	0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.34 亿	0.36 亿	0.32 亿	0.37 亿	0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额	341.05 万	0.53 亿	0.34 亿	0.34 亿	-1.58 亿
现金流入	1.74 亿	1.59 亿	2.01 亿	1.85 亿	1.72 亿
+收回投资收到的现金	1.73 亿	1.56 亿	1.32 亿	1.55 亿	1.71 亿
+取得投资收益收到的现金	38.53 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	14.06 万	284.83 万	0.69 亿	0.3 亿	31.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.7 亿	1.07 亿	1.67 亿	1.51 亿	3.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.28 亿	0.46 亿	0.49 亿	0.32 亿	772.66 万
-投资支付的现金	1.42 亿	0.6 亿	1.18 亿	1.19 亿	3.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.02 亿	-0.73 亿	0.34 亿	-0.63 亿	-0.65 亿
现金流入	1.07 亿	0.57 亿	1.72 亿	1.19 亿	0.72 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.04 亿	0.54 亿	1.47 亿	1.17 亿	0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	294.77 万	342.93 万	0.25 亿	228.38 万	228.38 万
现金流出	2.09 亿	1.3 亿	1.38 亿	1.82 亿	1.38 亿
-偿还债务所支付的现金	1.25 亿	1.03 亿	1.23 亿	1.32 亿	0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.2 亿	0.1 亿	0.12 亿	0.39 亿	0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	297.0 万	0.0 元	125.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.64 亿	0.17 亿	207.11 万	0.11 亿	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-211.51 万	-87.58 万	19.87 万	12.61 万	-71.33 万
现金及现金等价物净增加额	-0.56 亿	0.18 亿	0.79 亿	0.75 亿	-1.4 亿
期末现金及现金等价物余额	0.64 亿	0.82 亿	1.61 亿	2.36 亿	0.96 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序