资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 10.5 | 13.8 | 20.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 24.5 | 26.8 | 27.5 | 22.7 | |
| 存货（%） | 19.5 | 18.8 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 68.0 | 71.3 | 69.0 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 32.0 | 28.7 | 31.0 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 13.1 | 10.9 | 9.3 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 29.0 | 26.4 | 20.5 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 69.4 | 72.4 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.2 | 16.3 | 16.5 | 15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 24.6 | 25.5 | 30.6 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.0 | 10.8 | 11.9 | 12.7 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 12.6 | 15.2 | 17.1 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 9.2 | 10.3 | 11.9 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 445.3 | 304.0 | 352.8 | 387.6 | 366.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.1 | 138.9 | 192.9 | 235.0 | 193.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 268.1 | 165.2 | 159.8 | 152.5 | 172.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.0 | 101.6 | 120.8 | 126.5 | 100.8 | |
| 缺钱天数（天） | 288.3 | 202.4 | 232.0 | 261.0 | 265.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.6 | 77.0 | -9.9 | -12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.4 | -4.3 | -0.9 | -6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.8 | 169.2 | 221.2 | 280.3 | 251.2 | |
| 流动比率（%） | 260.9 | 234.0 | 270.3 | 336.2 | 313.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.5 | 30.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 30.6 | 27.6 | 22.4 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 427.7 | 418.7 | 416.1 | 433.4 | 466.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 9.2 | 2.8 | 34.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.4 | 49.3 | 108.6 | 291.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -9.0 | -11.8 | -6.8 | -- |
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