资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.5 13.8 20.7 17.6 19.6
应收款项(%) 24.5 26.8 27.5 19.8 16.8
存货(%) 18.8 13.0 11.5 9.5 9.5
其他流动资产(%) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
流动资产(%) 68.0 71.3 69.0 56.0 53.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.0 28.7 31.0 44.0 46.4
负债
应付款项(%) 13.1 10.9 9.3 7.5 5.5
流动负债(%) 29.0 26.4 20.5 14.1 14.0
非流动负债(%) 1.6 1.3 1.9 1.3 1.2
权益
股东权益(%) 69.4 72.4 -- 84.5 84.8
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.2 5.0 5.0 1.5 1.8
ROE=净资产收益率(%) 7.5 7.2 6.8 1.9 2.1
ROIC=资本回报率(%) 7.5 6.5 6.0 1.9 2.1
税前纯益占实收资本(%) 16.3 16.5 15.3 -- --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 24.6 25.5 30.6 23.6 22.7
营业利润率(%) 10.8 11.9 12.7 5.8 6.9
营业费用率(%) 12.6 15.2 17.1 19.3 19.2
净利率(%) 9.2 10.3 11.9 4.8 5.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.0 2.4 1.8 1.7
完整生意周期(天) 304.0 352.8 387.6 427.5 399.3
应收款项周转率(次/年) 2.6 1.9 1.6 1.3 1.6
应收款项周转天数(天) 138.9 192.9 235.0 271.0 229.5
存货周转率(次/年) 2.2 2.3 2.4 2.3 2.1
存货周转天数(天) 165.2 159.8 152.5 156.5 169.8
应付款项周转天数(天) 101.6 120.8 126.5 126.0 99.6
缺钱天数(天) 202.4 232.0 261.0 301.5 299.7
成长能力
营收增长率(%) 77.0 -9.9 -12.6 -- --
营业利润增长率(%) -4.3 -0.9 -6.2 -- --
净资本增长率(%) 7.0 6.8 6.4 -- --
偿债能力
速动比率(%) 169.2 221.2 280.3 329.2 315.5
流动比率(%) 234.0 270.3 336.2 396.0 383.5
利息保障倍数(倍) 30.6
财务结构
负债占资产比率(%) 30.6 27.6 22.4 15.5 15.2
长期资金占重资产比率(%) 418.7 416.1 433.4 475.6 495.7
现金能力
现金流量比率(%) 9.2 2.8 34.7 -- --
现金流量允当比率(%) 49.3 108.6 291.2 -- --
现金再投资比率(%) -9.0 -11.8 -6.8 -- --