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方直科技现金流表

0.53亿

营业现金流

-2.45亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

方直科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 3.2 亿 3.45 亿 2.1 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.38 亿 0.53 亿
现金流入 1.8 亿 1.84 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.22 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.25 亿
现金流出 1.51 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.38 亿 0.41 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.46 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.59 亿 0.62 亿 0.53 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -904.98 万 0.13 亿 -1.5 亿 -0.91 亿 -2.45 亿
现金流入 4.49 亿 4.15 亿 7.34 亿 9.71 亿 10.17 亿
+收回投资收到的现金 4.45 亿 4.1 亿 7.28 亿 9.63 亿 10.1 亿
+取得投资收益收到的现金 396.02 万 495.28 万 588.27 万 846.62 万 693.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,410.0 元 7.0 万 4.29 万 2,220.0 元 2,730.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.58 亿 4.02 亿 8.84 亿 10.62 亿 12.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66.14 万 202.62 万 194.5 万 218.02 万 180.63 万
-投资支付的现金 4.57 亿 4.0 亿 8.82 亿 10.3 亿 12.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -937.38 万 -358.61 万 -679.11 万 -0.23 亿
现金流入 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 937.38 万 358.61 万 679.11 万 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 903.22 万 923.07 万 335.66 万 671.32 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 14.31 万 22.95 万 7.78 万 999.97 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 588.53 万 0.26 亿 -1.35 亿 -0.59 亿 -2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 3.45 亿 2.1 亿 1.51 亿 -0.63 亿


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