资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.8 | 63.5 | 56.8 | 47.2 | 55.3 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 3.9 | 4.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 70.4 | 72.4 | 73.7 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 29.6 | 27.6 | 26.3 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.7 | 96.8 | 96.9 | -- | 97.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.0 | 15.7 | 15.9 | 17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 67.0 | 73.4 | 76.3 | 76.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 23.4 | 24.7 | 35.5 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 43.7 | 53.3 | 53.7 | 52.9 | 61.9 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 20.4 | 21.6 | 31.3 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 124.5 | 161.1 | 189.0 | 168.0 | 171.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.3 | 111.5 | 135.8 | 133.5 | 135.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 10.6 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 49.6 | 53.2 | 34.5 | 36.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.4 | 94.9 | 101.2 | 122.1 | 171.2 | |
| 缺钱天数（天） | 32.1 | 66.2 | 87.8 | 45.9 | 0.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | -8.9 | -3.3 | -5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.5 | -21.3 | 2.0 | 36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1604.0 | 2152.8 | 2318.3 | 3478.9 | 2687.2 | |
| 流动比率（%） | 1617.1 | 2180.7 | 2328.3 | 3494.5 | 2696.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 766.8 | 813.2 | 866.3 | 924.5 | 945.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.1 | 101.6 | 84.0 | 252.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 233.4 | 342.2 | 431.9 | 416.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 4.5 | -- |
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