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上海新阳现金流表

1.57亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

97.72万

融资现金流

现金流表详细项

上海新阳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.35 亿 2.32 亿 10.64 亿 6.96 亿 8.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 1.91 亿 -0.39 亿 1.51 亿 1.57 亿
现金流入 8.58 亿 12.6 亿 12.34 亿 12.6 亿 14.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.6 亿 11.64 亿 12.05 亿 12.51 亿 14.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.96 亿 0.29 亿 971.18 万 596.08 万
现金流出 6.79 亿 10.69 亿 12.72 亿 11.09 亿 12.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.66 亿 6.78 亿 9.63 亿 7.05 亿 8.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.19 亿 1.44 亿 1.81 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.46 亿 0.72 亿 1.1 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 2.26 亿 0.94 亿 1.13 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -2.44 亿 -2.51 亿 1.93 亿 -1.03 亿
现金流入 0.46 亿 8.06 亿 4.06 亿 4.47 亿 1.17 亿
+收回投资收到的现金 0.43 亿 5.29 亿 3.74 亿 4.09 亿 0.67 亿
+取得投资收益收到的现金 5.06 万 2.56 亿 559.83 万 0.13 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.28 万 86.08 万 269.68 万 660.27 万 277.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 257.53 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 322.31 万 0.2 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.12 亿
现金流出 5.25 亿 10.5 亿 6.58 亿 2.54 亿 2.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 4.09 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 3.4 亿 6.08 亿 4.2 亿 0.41 亿 0.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.3 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 356.2 万 0.0 元 0.0 元 -0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.69 亿 8.82 亿 -0.79 亿 -2.29 亿 97.72 万
现金流入 4.46 亿 15.74 亿 6.71 亿 4.11 亿 4.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.91 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 320.0 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.66 亿 7.31 亿 6.11 亿 3.89 亿 3.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.4 亿
现金流出 1.77 亿 6.92 亿 7.5 亿 6.41 亿 4.22 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 4.52 亿 5.27 亿 5.25 亿 3.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.8 亿 0.76 亿 0.67 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 87.5 万 402.5 万 35.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 966.73 万 1.6 亿 1.47 亿 0.49 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.5 万 1.04 万 23.02 万 45.78 万 42.91 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 8.29 亿 -3.69 亿 1.15 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 10.61 亿 6.96 亿 8.11 亿 8.66 亿


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