资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 22.2 | 20.3 | 16.4 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 13.8 | |
| 存货（%） | 2.2 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 15.4 | 35.1 | 37.7 | 35.4 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.6 | 64.9 | 62.3 | 64.6 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 14.3 | 16.2 | 13.4 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 10.6 | 9.9 | 11.0 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 75.1 | 73.9 | -- | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 1.6 | 0.9 | 3.0 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 2.1 | 1.2 | 4.0 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 2.0 | 1.1 | 3.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.4 | 37.6 | 16.6 | 59.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 35.4 | 31.4 | 35.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 47.7 | 11.6 | 5.0 | 15.6 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 32.9 | 20.6 | 24.5 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 39.9 | 10.2 | 4.8 | 13.8 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 354.7 | 293.2 | 299.3 | 338.9 | 325.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 255.4 | 179.2 | 172.1 | 205.6 | 199.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 99.3 | 113.9 | 127.2 | 133.3 | 126.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.0 | 188.6 | 172.1 | 176.4 | 171.8 | |
| 缺钱天数（天） | 181.7 | 104.5 | 127.3 | 162.5 | 153.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | 46.5 | 17.6 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.3 | -63.5 | -41.9 | 217.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 214.5 | 4.8 | -16.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.8 | 216.6 | 200.1 | 227.6 | 207.1 | |
| 流动比率（%） | 139.0 | 245.3 | 233.1 | 264.4 | 245.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.4 | 26.4 | ∞ | 159.4 | 41.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 24.9 | 26.1 | 24.4 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1429.6 | 878.1 | 594.9 | 534.9 | 550.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 20.1 | -4.2 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.9 | 51.3 | 30.7 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -8.8 | -16.7 | -10.1 | -- |
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