美晨科技现金流表
-1.22亿
营业现金流
1.74亿
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美晨科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.1 亿 | 3.13 亿 | 0.69 亿 | 0.41 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 463.39 万 | 0.5 亿 | -0.53 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 20.51 亿 | 15.73 亿 | 17.99 亿 | 10.91 亿 | 7.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.73 亿 | 13.57 亿 | 16.37 亿 | 10.45 亿 | 6.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 1.96 亿 | 1.61 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 20.16 亿 | 15.68 亿 | 17.48 亿 | 11.44 亿 | 8.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.78 亿 | 9.87 亿 | 11.2 亿 | 7.23 亿 | 5.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55 亿 | 2.9 亿 | 2.81 亿 | 2.65 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.7 亿 | 0.58 亿 | 0.65 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 2.22 亿 | 2.89 亿 | 0.92 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.66 亿 | -2.28 亿 | 0.57 亿 | 1.87 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 0.41 亿 | 1.58 亿 | 2.0 亿 | 2.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.12 亿 | 0.34 亿 | 1.4 亿 | 1.92 亿 | 1.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.4 万 | 30.81 万 | 15.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 591.71 万 | 624.53 万 | 0.18 亿 | 9.99 万 | 5.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 35.8 万 | 0.0 元 | 851.52 万 | 851.52 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 8,125.0 元 |
| 现金流出 | 4.84 亿 | 2.69 亿 | 1.02 亿 | 0.14 亿 | 0.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.24 亿 | 0.9 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.93 亿 | 1.45 亿 | 0.11 亿 | 195.95 万 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 22.0 万 | 11.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.34 亿 | -0.2 亿 | -1.34 亿 | -1.16 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 32.97 亿 | 53.6 亿 | 62.41 亿 | 15.92 亿 | 13.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 627.03 万 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 627.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.63 亿 | 53.8 亿 | 63.75 亿 | 17.08 亿 | 14.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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