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美晨科技现金流表

1.67百万

营业现金流

1.71亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

美晨科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.19 亿 3.1 亿 3.13 亿 0.69 亿 0.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 0.35 亿 463.39 万 0.5 亿 167.06 万
现金流入 24.47 亿 20.51 亿 15.73 亿 17.99 亿 11.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.42 亿 16.73 亿 13.57 亿 16.37 亿 12.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.96 亿 3.64 亿 1.96 亿 1.61 亿 -0.32 亿
现金流出 26.75 亿 20.16 亿 15.68 亿 17.48 亿 11.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.4 亿 12.78 亿 9.87 亿 11.2 亿 7.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 3.55 亿 2.9 亿 2.81 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.79 亿 0.7 亿 0.58 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.61 亿 3.03 亿 2.22 亿 2.89 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -3.66 亿 -2.28 亿 0.57 亿 1.71 亿
现金流入 2.13 亿 1.18 亿 0.41 亿 1.58 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 1.78 亿 1.12 亿 0.34 亿 1.4 亿 1.89 亿
+取得投资收益收到的现金 180.0 万 15.4 万 30.81 万 15.41 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 591.71 万 624.53 万 0.18 亿 75.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 35.8 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 20.0 万 10,000.0 元 424.03 万
现金流出 4.84 亿 4.84 亿 2.69 亿 1.02 亿 0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.48 亿 1.24 亿 0.9 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 4.14 亿 2.93 亿 1.45 亿 0.11 亿 322.69 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 71.41 万 0.0 元 22.0 万 11.5 万 -10.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.9 亿 3.34 亿 -0.2 亿 -1.34 亿 -1.95 亿
现金流入 39.76 亿 32.97 亿 53.6 亿 62.41 亿 33.52 亿
+吸收投资收到的现金 767.0 万 0.11 亿 627.03 万 0.34 亿 931.79 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 767.0 万 0.11 亿 627.03 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.85 亿 24.26 亿 47.42 亿 48.81 亿 27.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.83 亿 8.6 亿 6.12 亿 13.27 亿 5.62 亿
现金流出 34.86 亿 29.63 亿 53.8 亿 63.75 亿 35.47 亿
-偿还债务所支付的现金 20.58 亿 18.24 亿 42.4 亿 48.28 亿 28.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.93 亿 2.53 亿 3.37 亿 2.58 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.34 亿 8.86 亿 8.03 亿 12.9 亿 5.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -75.23 万 -19.96 万 -24.53 万 -28.95 万 -13.79 万
现金及现金等价物净增加额 -932.03 万 294.15 万 -2.44 亿 -0.28 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.1 亿 3.13 亿 0.69 亿 0.41 亿 0.18 亿


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