资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 12.2 | 13.6 | 17.2 | 18.5 | |
| 存货（%） | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 77.8 | 76.3 | 77.0 | 82.6 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 22.2 | 23.7 | 23.0 | 17.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.9 | 25.3 | 25.2 | 26.0 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 60.0 | 69.0 | 80.8 | 82.6 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 16.2 | 19.4 | 13.3 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.2 | 23.9 | 11.6 | -- | 3.5 | |
| 权益乘数（倍） | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 14.0 | 28.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -3.7 | -14.1 | -15.8 | -12.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -15.4 | -85.3 | -220.5 | -246.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | -26.4 | -105.0 | -81.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 17.0 | 1.7 | 5.4 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -18.8 | -111.3 | -69.9 | -49.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 35.4 | 53.0 | 47.2 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -18.6 | -101.3 | -83.4 | -64.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 199.5 | 328.1 | 507.0 | 427.8 | 402.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.0 | 219.0 | 338.4 | 293.6 | 297.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 109.1 | 168.6 | 134.2 | 104.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 525.8 | 606.6 | 676.2 | 520.7 | 446.5 | |
| 缺钱天数（天） | -326.2 | -278.6 | -169.2 | -92.9 | -44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | -32.3 | -34.1 | 23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.8 | -834.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -8.7 | -55.4 | -54.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.1 | 119.2 | 101.5 | 86.7 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 129.8 | 110.6 | 95.3 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -0.4 | -3.6 | -2.0 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.8 | 76.1 | 88.4 | 94.1 | 96.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 582.4 | 290.5 | 199.4 | 110.5 | 137.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.2 | -71.3 | -183.9 | -395.1 | -- |
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