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冠昊生物现金流表

0.27亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

冠昊生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.2 亿 0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 1.22 亿 0.71 亿 0.54 亿 0.27 亿
现金流入 5.54 亿 5.57 亿 4.63 亿 4.44 亿 4.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.14 亿 5.3 亿 4.45 亿 4.28 亿 4.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.27 亿
现金流出 4.5 亿 4.35 亿 3.92 亿 3.9 亿 4.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.53 亿 1.07 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.47 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 269.65 万 -0.4 亿 -0.51 亿 -0.87 亿
现金流入 28.25 万 0.17 亿 192.32 万 280.86 万 308.01 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 189.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.0 万 502.87 万 3.32 万 8,571.0 元 1.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26.25 万 0.0 元 0.0 元 280.0 万 280.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.21 万
现金流出 0.13 亿 0.14 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 290.0 万 471.24 万 0.41 亿 0.54 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 999.28 万 883.6 万 0.0 元 0.0 元 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 14.96 万 0.0 元 0.0 元 320.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.42 万 77.19 万 0.0 元 -108.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.22 亿 -0.71 亿 -0.27 亿 0.39 亿
现金流入 1.58 亿 0.52 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.58 亿 0.52 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.32 亿 1.74 亿 1.21 亿 0.65 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 2.18 亿 1.53 亿 1.07 亿 0.55 亿 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 697.1 万 367.94 万 120.53 万 187.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 986.78 万 861.88 万 729.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.29 万 -20.92 万 69.44 万 7.7 万 62.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 310.61 万 -0.39 亿 -0.24 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.59 亿 1.2 亿 0.96 亿 0.69 亿


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