冠昊生物现金流表
0.54亿
营业现金流
-0.58亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠昊生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.56 亿 | 1.59 亿 | 1.2 亿 | 0.96 亿 | 1.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 0.71 亿 | 0.54 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 5.57 亿 | 4.63 亿 | 4.44 亿 | 4.31 亿 | 4.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.3 亿 | 4.45 亿 | 4.28 亿 | 4.06 亿 | 4.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 3.92 亿 | 3.9 亿 | 3.81 亿 | 3.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.77 亿 | 0.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.18 亿 | 1.1 亿 | 1.06 亿 | 1.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 1.74 亿 | 1.73 亿 | 1.58 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269.65 万 | -0.4 亿 | -0.51 亿 | -0.85 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 192.32 万 | 280.86 万 | 9.86 万 | -1.25 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 189.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 502.87 万 | 3.32 万 | 8,571.0 元 | 9.86 万 | 12.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -13.6 万 |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 0.85 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471.24 万 | 0.41 亿 | 0.54 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 883.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 528.1 万 | 528.1 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 356.35 万 | 446.19 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.42 万 | 77.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.22 亿 | -0.71 亿 | -0.27 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 610.13 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 1.21 亿 | 0.65 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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