资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.5 | 18.8 | 15.5 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 9.7 | 10.7 | 9.0 | 8.7 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.8 | 9.2 | 10.6 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 39.6 | 44.6 | 39.4 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 60.4 | 55.4 | 60.6 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.3 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 23.9 | 28.2 | 25.5 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 68.1 | 64.3 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.4 | -37.0 | 3.1 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 9.7 | -48.5 | 6.2 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 6.1 | 0.0 | 3.8 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 30.9 | -110.3 | 12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 72.5 | 75.1 | 76.2 | 79.1 | 77.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 16.7 | -77.4 | 8.4 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 62.9 | 60.4 | 70.6 | 67.2 | 70.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 10.4 | -86.8 | 5.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 448.3 | 484.4 | 498.2 | 348.4 | 382.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.4 | 83.3 | 86.4 | 60.1 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 343.9 | 401.1 | 411.8 | 288.3 | 313.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.2 | 7.3 | 8.2 | 68.1 | 26.6 | |
| 缺钱天数（天） | 424.0 | 477.0 | 490.0 | 280.3 | 356.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 11.9 | -22.8 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.2 | 81.4 | -458.1 | 111.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 4.4 | -42.4 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.4 | 112.4 | 125.5 | 113.3 | 120.7 | |
| 流动比率（%） | 141.4 | 166.0 | 158.2 | 154.7 | 166.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 13.0 | -52.0 | 7.0 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 31.9 | 35.7 | 32.8 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 385.6 | 413.4 | 259.4 | 214.4 | 202.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 46.7 | 37.6 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.9 | 129.3 | 339.9 | 378.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -6.1 | -10.3 | -2.1 | -- |
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