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东宝生物现金流表

0.98亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

东宝生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 0.48 亿 1.92 亿 3.38 亿 7.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.52 亿 1.95 亿 1.99 亿 0.98 亿
现金流入 3.5 亿 3.86 亿 6.89 亿 7.12 亿 6.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.32 亿 3.67 亿 6.52 亿 6.83 亿 6.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.18 亿
现金流出 2.87 亿 3.35 亿 4.94 亿 5.12 亿 5.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.08 亿 2.04 亿 2.43 亿 2.48 亿 3.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.72 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.5 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.4 亿 0.73 亿 0.9 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 931.56 万 0.19 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -1.68 亿 -2.24 亿 -1.3 亿 -1.89 亿
现金流入 2.75 万 2.16 亿 1.96 亿 3.05 亿 9.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 467.2 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.75 万 94.77 万 82.29 万 24.14 万 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.15 亿 1.9 亿 3.05 亿 9.32 亿
现金流出 1.59 亿 3.84 亿 4.2 亿 4.35 亿 11.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 0.51 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 709.2 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.08 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.13 亿 1.89 亿 3.03 亿 9.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 2.61 亿 1.75 亿 3.06 亿 -0.33 亿
现金流入 1.55 亿 4.89 亿 2.53 亿 4.77 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 750.0 万 3.99 亿 0.4 亿 30.0 万 5.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 750.0 万 50.0 万 0.4 亿 30.0 万 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.48 亿 0.85 亿 2.1 亿 4.47 亿 600.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 518.94 万 296.76 万 0.3 亿 0.32 亿
现金流出 0.66 亿 2.28 亿 0.78 亿 1.72 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 2.1 亿 0.67 亿 1.48 亿 0.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 573.08 万 0.11 亿 0.21 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 358.19 万 0.12 亿 0.0 元 225.08 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.13 万 34.42 万 14.11 万 -3.39 万
现金及现金等价物净增加额 -624.15 万 1.44 亿 1.47 亿 3.75 亿 -1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.92 亿 3.38 亿 7.13 亿 5.9 亿


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