资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 10.7 | 15.4 | 27.3 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 11.9 | 11.7 | 9.2 | 9.1 | |
| 存货（%） | 20.2 | 16.4 | 13.8 | 10.3 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 42.3 | 44.4 | 49.2 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 57.7 | 55.6 | 50.8 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 6.7 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 19.9 | 13.7 | 11.0 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.1 | 10.2 | 20.0 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 75.9 | 76.1 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 3.0 | 7.4 | 7.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 2.9 | 7.8 | 6.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | 7.4 | 22.2 | 24.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 15.7 | 24.7 | 25.5 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 6.8 | 13.8 | 14.8 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 9.0 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 5.9 | 12.2 | 13.1 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 329.9 | 327.1 | 271.3 | 248.2 | 286.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.5 | 103.3 | 100.6 | 97.5 | 108.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 249.5 | 223.7 | 170.6 | 150.7 | 178.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 105.3 | 68.5 | 78.5 | 98.0 | |
| 缺钱天数（天） | 168.8 | 221.8 | 202.8 | 169.8 | 188.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 36.4 | 54.1 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.4 | 111.0 | 213.0 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 60.7 | 9.5 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.1 | 129.7 | 223.3 | 354.9 | 213.8 | |
| 流动比率（%） | 138.0 | 211.8 | 323.8 | 448.5 | 299.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 21.5 | 61.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 24.1 | 23.9 | 31.0 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.6 | 174.9 | 195.5 | 209.9 | 189.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | 12.2 | 61.8 | 66.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.9 | 17.4 | 65.8 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | -10.4 | 5.9 | 1.1 | -- |
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