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飞力达现金流表

2.13亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

飞力达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.11 亿 4.63 亿 6.13 亿 6.6 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.64 亿 1.39 亿 2.07 亿 1.39 亿 2.13 亿
现金流入 38.39 亿 70.86 亿 70.42 亿 52.8 亿 66.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.33 亿 69.98 亿 69.47 亿 51.25 亿 65.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.72 亿 0.61 亿 1.36 亿 1.16 亿
现金流出 35.75 亿 69.47 亿 68.34 亿 51.41 亿 64.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.62 亿 61.27 亿 59.73 亿 43.45 亿 55.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.34 亿 5.53 亿 6.14 亿 6.11 亿 6.66 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 1.33 亿 1.04 亿 0.84 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.01 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 1.82 亿 -0.11 亿 -2.23 亿 -2.61 亿
现金流入 2.81 亿 74.28 亿 38.24 亿 7.63 亿 6.97 亿
+收回投资收到的现金 90.0 万 0.67 亿 0.18 亿 165.27 万 111.41 万
+取得投资收益收到的现金 614.43 万 1.96 亿 0.72 亿 290.5 万 376.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 327.44 万 236.59 万 88.94 万 590.87 万 980.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.7 亿 71.62 亿 37.34 亿 7.52 亿 6.83 亿
现金流出 4.48 亿 72.46 亿 38.35 亿 9.85 亿 9.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 1.21 亿 0.68 亿 2.05 亿 2.79 亿
-投资支付的现金 40.0 万 0.11 亿 0.13 亿 0.1 亿 318.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -346.98 万 402.0 万 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.74 亿 71.14 亿 37.58 亿 7.66 亿 6.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -1.6 亿 -1.95 亿 -0.59 亿 0.43 亿
现金流入 9.13 亿 14.35 亿 12.15 亿 10.3 亿 12.52 亿
+吸收投资收到的现金 536.5 万 607.35 万 0.24 亿 719.5 万 -404.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 536.5 万 607.35 万 0.24 亿 719.5 万 56.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.07 亿 14.29 亿 11.91 亿 10.21 亿 12.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
现金流出 9.41 亿 15.95 亿 14.1 亿 10.89 亿 12.08 亿
-偿还债务所支付的现金 8.85 亿 13.78 亿 12.12 亿 8.84 亿 10.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.45 亿 0.72 亿 0.6 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.13 亿 0.33 亿 0.13 亿 289.3 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 1.73 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.11 亿 0.46 亿 465.56 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 1.5 亿 0.47 亿 -1.38 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.63 亿 6.13 亿 6.6 亿 5.22 亿 4.99 亿


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