资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 18.2 | 18.9 | 14.2 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 26.3 | 28.2 | 31.9 | 33.8 | |
| 存货（%） | 3.1 | 7.3 | 2.9 | 2.0 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 59.0 | 59.0 | 58.5 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 41.0 | 41.0 | 41.5 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 17.9 | 16.0 | 16.6 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 48.9 | 42.7 | 46.1 | 48.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 8.0 | 10.9 | 8.6 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 43.1 | 46.4 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | -5.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 7.4 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.7 | 15.0 | 7.7 | 1.5 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 13.5 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 83.9 | 43.7 | 11.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.1 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 5.6 | 5.3 | 7.9 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 19.0 | 15.5 | 9.9 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 78.0 | 55.2 | 64.3 | 89.6 | 73.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 8.1 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 45.0 | 53.6 | 82.4 | 68.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.2 | 35.9 | 34.2 | 51.0 | 74.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.7 | 10.2 | 10.7 | 7.2 | 4.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.9 | 30.9 | 35.7 | 48.6 | 30.5 | |
| 缺钱天数（天） | 39.1 | 24.3 | 28.5 | 41.0 | 42.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | 87.5 | -2.6 | -25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.8 | 1314.6 | -44.8 | -77.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 14.1 | 10.6 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.7 | 105.8 | 131.2 | 122.5 | 117.6 | |
| 流动比率（%） | 113.6 | 120.7 | 137.9 | 126.8 | 123.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 7.4 | ∞ | 2.1 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 56.9 | 53.6 | 54.7 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.7 | 362.7 | 407.8 | 383.1 | 331.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 7.9 | 13.1 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.6 | 60.9 | 87.8 | 86.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.5 | -79.2 | -56.8 | -46.0 | -- |
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