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瑞丰光电现金流表

1.99亿

营业现金流

-7.23百万

投资现金流

-1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞丰光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.62 亿 3.86 亿 2.43 亿 3.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 1.17 亿 -0.41 亿 0.74 亿 1.99 亿
现金流入 10.16 亿 15.13 亿 13.38 亿 14.65 亿 15.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.12 亿 12.44 亿 12.87 亿 13.74 亿 14.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 2.41 亿 0.28 亿 0.67 亿 0.34 亿
现金流出 9.87 亿 13.96 亿 13.79 亿 13.91 亿 13.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.88 亿 9.52 亿 9.26 亿 9.52 亿 8.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 3.27 亿 3.41 亿 3.13 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.79 亿 0.83 亿 0.99 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -4.29 亿 -4.43 亿 -0.7 亿 -722.56 万
现金流入 0.94 亿 1.88 亿 2.21 亿 0.41 亿 0.92 亿
+收回投资收到的现金 392.05 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -306.0 元
+取得投资收益收到的现金 27.31 万 200.0 万 375.52 万 4.33 万 486.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.51 万 0.2 亿 372.04 万 0.22 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 0.99 亿 2.13 亿 0.19 亿 0.67 亿
现金流出 2.59 亿 6.17 亿 6.64 亿 1.11 亿 0.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 5.14 亿 4.58 亿 0.79 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 250.4 万 0.0 元 0.13 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 1.0 亿 2.06 亿 0.19 亿 0.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.57 亿 5.39 亿 3.33 亿 0.56 亿 -1.55 亿
现金流入 4.0 亿 11.03 亿 11.31 亿 9.49 亿 4.96 亿
+吸收投资收到的现金 434.29 万 7.88 亿 665.08 万 0.0 元 293.53 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.29 万 471.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.22 亿 1.62 亿 5.53 亿 2.74 亿 -0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 1.53 亿 5.71 亿 6.75 亿 5.25 亿
现金流出 2.43 亿 5.64 亿 7.98 亿 8.94 亿 6.51 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 2.97 亿 3.26 亿 2.72 亿 -1.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 892.71 万 0.32 亿 0.18 亿 755.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 2.58 亿 4.4 亿 6.04 亿 7.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -405.81 万 838.63 万 371.06 万 400.55 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 2.23 亿 -1.43 亿 0.63 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 3.86 亿 2.43 亿 3.06 亿 3.46 亿


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