资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 14.8 | 9.7 | 11.8 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 19.2 | 17.1 | 17.6 | 18.3 | |
| 存货（%） | 8.9 | 8.3 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 44.5 | 43.7 | 45.7 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 55.5 | 56.3 | 54.3 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 20.5 | 23.2 | 24.5 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 28.6 | 31.2 | 36.6 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 8.6 | 10.1 | 5.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 62.8 | 58.7 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.5 | 0.3 | -1.2 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 5.7 | 0.6 | -2.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.2 | 18.1 | 1.2 | -9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 19.3 | 15.9 | 18.1 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 7.5 | 0.6 | -4.8 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 18.5 | 19.4 | 19.6 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 6.7 | 0.9 | -3.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 240.6 | 229.9 | 294.9 | 315.4 | 307.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.4 | 155.6 | 175.1 | 166.3 | 153.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.9 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 68.2 | 74.4 | 119.8 | 149.1 | 154.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.8 | 177.5 | 251.5 | 279.1 | 249.0 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | 52.4 | 43.4 | 36.3 | 58.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.1 | 19.4 | -9.3 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 133.6 | 150.5 | -93.1 | -971.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 71.5 | -0.2 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 126.6 | 100.3 | 89.1 | 87.8 | |
| 流动比率（%） | 124.9 | 155.7 | 140.0 | 124.9 | 130.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 34.0 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 37.2 | 41.3 | 41.6 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.1 | 229.5 | 184.8 | 181.4 | 181.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 12.0 | -3.6 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 62.5 | 27.6 | 21.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -18.3 | -33.5 | -36.1 | -- |
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