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佳云科技现金流表

-1.07亿

营业现金流

9.11百万

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

佳云科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 3.11 亿 0.4 亿 0.9 亿 2.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -1.63 亿 3.98 亿 2.05 亿 -1.07 亿
现金流入 75.67 亿 72.89 亿 28.98 亿 11.8 亿 13.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.11 亿 72.43 亿 28.54 亿 11.48 亿 13.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.28 亿 0.16 亿
现金流出 75.42 亿 74.52 亿 25.0 亿 9.75 亿 14.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.66 亿 69.7 亿 22.41 亿 7.31 亿 12.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 857.42 万 907.05 万 640.73 万 92.64 万 547.26 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 3.21 亿 1.36 亿 1.25 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.84 亿 0.65 亿 -0.27 亿 911.23 万
现金流入 0.7 亿 1.34 亿 1.1 亿 383.22 万 440.55 万
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.83 亿 0.45 亿 281.53 万 261.88 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 113.47 万 0.0 元 100.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.05 万 37.09 万 0.64 亿 101.69 万 62.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 0.51 亿 7.95 万 0.0 元 14.89 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 858.61 万 0.5 亿 0.46 亿 0.31 亿 -470.68 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 858.61 万 0.1 亿 838.12 万 0.17 亿 -482.69 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.37 亿 0.14 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.95 万 1.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.19 万 3.36 万 2.88 万 12.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -1.92 亿 -4.12 亿 -0.44 亿 -0.22 亿
现金流入 7.83 亿 7.8 亿 0.42 亿 368.54 万 64.68 万
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.18 亿 286.03 万 361.03 万 57.17 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.18 亿 286.03 万 361.03 万 57.17 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.67 亿 5.6 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.05 亿 2.02 亿 869.5 万 7.51 万 7.51 万
现金流出 8.47 亿 9.72 亿 4.54 亿 0.47 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 4.35 亿 5.64 亿 3.86 亿 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.38 亿 584.05 万 18.42 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 845.25 万 961.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.89 亿 3.7 亿 0.61 亿 0.27 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.31 万 -8,112.0 元 -132.96 万 74.78 万 11.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -2.7 亿 0.49 亿 1.35 亿 -1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 3.11 亿 0.4 亿 0.9 亿 2.25 亿 1.06 亿


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